- 混合型
- 債券型
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截止日期:2020-09-30
| 中航基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 5.24 | 294.85 | 128/152 |
| 基金數量(只) | 6 | 30.10 | 115/152 |
| 基金經理數量 | 2 | 11.25 | 124/152 |
- 全部
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- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航軍民融合精選A 004926 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4228 | 1.4228 | 1.13% | 42.17% | 45.57% | 0.05 | 韓浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航軍民融合精選C 004927 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4088 | 1.4088 | 1.13% | 42.09% | 45.36% | 3.18 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航混改精選混合C 004937 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2548 | 1.2548 | 0.46% | 16.35% | 15.09% | 1.91 | 韓浩 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航混改精選混合A 004936 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2779 | 1.2779 | 0.46% | 16.41% | 15.21% | 0.03 | 韓浩 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合A 005537 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2281 | 1.2281 | 0.38% | 8.58% | 13.56% | 0.03 | 韓浩 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合C 005538 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2104 | 1.2104 | 0.37% | 8.52% | 13.34% | 0.04 | 韓浩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞明純債C 007556 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% | 0.53% | - | 3.02 | 杜曉安 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞明純債A 007555 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0086 | 1.0086 | 0.10% | 0.58% | - | 0.00 | 杜曉安 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞昱一年定開債A 010493 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | - | - | 0.10 | 杜曉安 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中航瑞昱一年定開債C 010494 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | - | - | 2.00 | 杜曉安 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中航瑞景3個月定開A 006053 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0453 | 1.0758 | - | -0.81% | 3.11% | 6.16 | 茅勇峰 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中航瑞景3個月定開C 006054 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0429 | 1.0734 | - | -0.86% | 3.00% | 0.10 | 茅勇峰 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中航瑞晨87個月定開債C 010486 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-23 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 茅勇峰 | 封閉期 | - | 購買 |
| 中航瑞晨87個月定開債A 010485 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-23 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 79.90 | 茅勇峰 | 封閉期 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行寶貨幣 004133 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-23 | 0.5680 | 2.1430% | 2.13% | 2.13% | 0.51% | 3.44 | 杜曉安 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.18% | 2.35 | 3,921.31 | ||
| 2 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.65% | 32.99 | 2,963.18 | ||
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.57% | 73.19 | 2,817.99 | ||
| 4 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.56% | 37.37 | 2,802.77 | ||
| 5 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.46% | 11.87 | 2,623.27 | ||
| 6 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.40% | 34.73 | 2,521.40 | ||
| 7 | 002706 | 良信股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.28% | 86.23 | 2,295.44 | ||
| 8 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.27% | 63.30 | 2,278.86 | ||
| 9 | 002410 | 廣聯達 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.07% | 26.25 | 1,914.94 | ||
| 10 | 000002 | 萬 科Ａ | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.88% | 56.36 | 1,579.21 |
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