匯安基金管理有限責任公司

匯安嘉源純債債券(003888) 2017年度一年期普通債券型明星基金獎

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截止日期:2020-11-16

匯安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 15.64 142.01 62/115
基金數量(只) 8 15.16 50/115
基金經理數量 3 5.14 50/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
匯安恒利39個月定開純債債券 009305 詳情 吧 檔案 定開債券 20.09.18 ~ 20.12.17 仇秉則 認購期 0.06% 詳情 購買
匯安泓陽三年持有期混合 009566 詳情 吧 檔案 混合型 20.10.28 ~ 21.01.27 鄒唯 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯安趨勢動力股票A 005628 吧 檔案 股票型 11-23 1.2814 1.2814 1.29% 10.11% 19.09% 0.03 周加文 開放申購 0.15% 購買
匯安趨勢動力股票C 005629 吧 檔案 股票型 11-23 1.2614 1.2614 1.28% 9.84% 18.49% 0.01 周加文 開放申購 0.00% 購買
匯安豐益混合C 004561 吧 檔案 混合型 11-23 1.3440 1.3440 1.25% 26.58% 29.74% 0.16 陳欣 開放申購 0.00% 購買
匯安豐益混合A 004560 吧 檔案 混合型 11-23 1.5439 1.5439 1.25% 26.63% 29.86% 0.00 陳欣 開放申購 0.15% 購買
匯安價值藍籌混合A 009750 吧 檔案 混合型 11-23 1.0703 1.0703 1.00% - - 3.01 商震 開放申購 - 購買
匯安價值藍籌混合C 009751 吧 檔案 混合型 11-23 1.0686 1.0686 0.99% - - 0.01 商震 開放申購 - 購買
匯安資產輪動混合 005360 吧 檔案 混合型 11-23 0.8128 0.8128 0.92% -1.14% -2.26% 0.20 沈宏偉 等 開放申購 0.15% 購買
匯安量化優選靈活配置A 005599 吧 檔案 混合型 11-23 1.5796 1.5796 0.86% 36.17% 38.74% 1.35 朱晨歌 開放申購 0.15% 購買
匯安行業龍頭混合 005634 吧 檔案 混合型 11-23 1.4589 1.4589 0.86% 35.85% 47.44% 1.12 鄒唯 限大額 0.15% 購買
匯安量化優選靈活配置C 005600 吧 檔案 混合型 11-23 1.5456 1.5456 0.85% 35.61% 37.63% 0.15 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安成長優選混合A 005550 吧 檔案 混合型 11-23 1.5343 1.5343 0.84% 40.48% 54.76% 2.59 戴杰 限大額 0.15% 購買
匯安核心成長混合C 006271 吧 檔案 混合型 11-23 1.2764 1.2764 0.84% 21.98% 38.56% 0.10 劉田 開放申購 0.00% 購買
匯安核心成長混合A 006270 吧 檔案 混合型 11-23 1.3004 1.3004 0.84% 22.47% 39.68% 0.09 劉田 開放申購 0.15% 購買
匯安滬深300指數增強A 003884 吧 檔案 股票指數 11-23 1.8043 1.8043 0.83% 36.04% 46.79% 1.89 朱晨歌 開放申購 0.12% 購買
匯安成長優選混合C 005551 吧 檔案 混合型 11-23 1.4976 1.4976 0.83% 39.92% 53.52% 1.10 戴杰 限大額 0.00% 購買
匯安滬深300指數增強C 003885 吧 檔案 股票指數 11-23 1.6712 1.6712 0.82% 35.78% 46.21% 3.06 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安多策略混合C 005110 吧 檔案 混合型 11-23 1.6926 1.7226 0.80% 42.27% 49.52% 1.90 戴杰 開放申購 0.00% 購買
匯安多策略混合A 005109 吧 檔案 混合型 11-23 1.7183 1.7483 0.80% 42.62% 50.27% 3.19 戴杰 開放申購 0.15% 購買
匯安宜創量化精選混合A 008251 吧 檔案 混合型 11-23 1.4918 1.4918 0.79% 42.82% - 2.16 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安豐融混合C 003685 吧 檔案 混合型 11-23 1.4027 1.4027 0.78% 30.10% 26.09% 0.00 商震 等 開放申購 0.00% 購買
匯安宜創量化精選混合C 008252 吧 檔案 混合型 11-23 1.4849 1.4849 0.78% 42.46% - 1.26 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安豐融混合A 003684 吧 檔案 混合型 11-23 1.4456 1.4456 0.77% 30.16% 29.20% 0.36 商震 等 開放申購 0.15% 購買
匯安豐利混合C 003887 吧 檔案 混合型 11-23 1.3970 1.6661 0.68% 26.17% 66.70% 1.64 陸豐 開放申購 0.00% 購買
匯安豐利混合A 003886 吧 檔案 混合型 11-23 1.4240 1.6951 0.68% 26.24% 66.88% 0.13 陸豐 開放申購 0.15% 購買
匯安豐澤混合C 003890 吧 檔案 混合型 11-23 3.7002 3.7002 0.57% 46.20% 59.22% 0.10 戴杰 限大額 0.00% 購買
匯安豐澤混合A 003889 吧 檔案 混合型 11-23 3.7831 3.7831 0.57% 46.26% 59.31% 1.66 戴杰 限大額 0.15% 購買
匯安豐華混合C 003855 吧 檔案 混合型 11-23 1.0648 1.2359 0.41% 6.76% 10.64% 3.38 陸豐 開放申購 0.00% 購買
匯安豐華混合A 003854 吧 檔案 混合型 11-23 1.0689 1.7873 0.41% 6.83% 10.75% 0.56 陸豐 開放申購 0.15% 購買
匯安核心資產混合C 009382 吧 檔案 混合型 11-23 1.0908 1.0908 0.39% - - 0.60 朱晨歌 等 開放申購 0.00% 購買
匯安核心資產混合A 009381 吧 檔案 混合型 11-23 1.0932 1.0932 0.39% - - 22.42 朱晨歌 等 開放申購 0.15% 購買
匯安消費龍頭混合A 009564 吧 檔案 混合型 11-23 1.0299 1.0299 0.16% - - 23.98 戴杰 開放申購 - 購買
匯安豐恒靈活配置混合A 003845 吧 檔案 混合型 11-23 0.9201 0.9201 0.15% 0.61% 3.57% 1.53 張再奇 等 開放申購 0.15% 購買
匯安消費龍頭混合C 009565 吧 檔案 混合型 11-23 1.0284 1.0284 0.15% - - 1.00 戴杰 開放申購 - 購買
匯安豐恒靈活配置混合C 003846 吧 檔案 混合型 11-23 1.0009 1.0009 0.14% 0.68% 3.58% 0.00 張再奇 等 開放申購 0.00% 購買
匯安穩裕債券 005212 吧 檔案 債券型 11-23 1.0582 1.1452 0.13% 5.03% 8.79% 4.46 仇秉則 暫停申購 0.08% 購買
匯安裕華定開債發起式 005556 吧 檔案 定開債券 11-23 1.0069 1.1219 0.11% -0.96% 2.98% 49.16 黃濟寬 暫停申購 0.08% 購買
匯安信利債券A 008529 吧 檔案 債券型 11-23 1.0204 1.0496 0.10% 5.36% - 1.49 仇秉則 限大額 0.08% 購買
匯安信利債券C 008530 吧 檔案 債券型 11-23 1.0197 1.0466 0.09% 5.15% - 0.80 仇秉則 限大額 0.00% 購買
匯安豐裕靈活配置混合A 004558 吧 檔案 混合型 11-23 1.2945 1.3435 0.07% 14.01% 29.01% 1.38 朱晨歌 開放申購 0.15% 購買
匯安嘉誠債券A 007609 吧 檔案 債券型 11-23 1.0226 1.0751 0.07% 1.42% 5.87% 1.93 仇秉則 開放申購 0.06% 購買
匯安嘉誠債券C 007610 吧 檔案 債券型 11-23 1.0212 1.0697 0.07% 1.21% 5.44% 3.75 仇秉則 開放申購 0.00% 購買
匯安豐裕靈活配置混合C 004559 吧 檔案 混合型 11-23 1.4041 1.4531 0.06% 13.94% 28.88% 0.00 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉盛純債債券C 007337 吧 檔案 債券型 11-23 0.9763 0.9763 0.04% -3.47% - 0.25 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉裕純債債券 003891 吧 檔案 債券型 11-23 1.0041 1.1392 0.03% -0.94% 2.20% 16.91 黃濟寬 開放申購 - 購買
匯安嘉鑫純債債券 006625 吧 檔案 債券型 11-23 1.2032 1.2032 0.03% -0.70% 3.04% 10.60 黃濟寬 限大額 0.08% 購買
匯安嘉盛純債債券A 007336 吧 檔案 債券型 11-23 0.9807 0.9807 0.03% -3.08% - 0.25 黃濟寬 開放申購 0.08% 購買
匯安嘉源純債債券 003888 吧 檔案 債券型 11-23 1.0646 1.1451 0.02% 0.13% 2.35% 7.37 黃濟寬 開放申購 - 購買
匯安鼎利純債C 006432 吧 檔案 債券型 11-23 1.0022 1.0022 0.02% -0.30% 0.42% 0.00 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安鼎利純債A 006431 吧 檔案 債券型 11-23 1.0083 1.0083 0.02% -0.11% 0.81% 0.00 黃濟寬 開放申購 0.08% 購買
匯安中短債債券C 005602 吧 檔案 債券型 11-23 1.0362 1.0412 0.02% 0.68% 3.61% 16.16 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安中短債債券A 005601 吧 檔案 債券型 11-23 1.0395 1.0445 0.02% 0.81% 3.89% 0.91 黃濟寬 開放申購 0.03% 購買
匯安嘉匯純債債券A 003742 吧 檔案 債券型 11-23 1.0382 1.1858 0.01% 0.38% 3.08% 7.72 張再奇 開放申購 - 購買
匯安短債債券A 006519 吧 檔案 債券型 11-23 1.0553 1.0753 0.01% 1.15% 3.44% 3.16 黃濟寬 開放申購 0.03% 購買
匯安短債債券E 006521 吧 檔案 債券型 11-23 1.0551 1.0751 0.01% 1.14% 3.43% 0.26 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安中債-廣西信用債C 008550 吧 檔案 債券指數 11-23 1.0177 1.0177 0.01% 0.17% - 0.00 張再奇 開放申購 0.00% 購買
匯安中債-廣西信用債A 008549 吧 檔案 債券指數 11-23 1.0223 1.0223 0.01% 0.41% - 10.21 張再奇 開放申購 0.08% 購買
匯安嘉匯純債債券C 009771 吧 檔案 債券型 11-23 1.0414 1.0414 0.01% - - 0.00 張再奇 開放申購 - 購買
匯安短債債券C 006520 吧 檔案 債券型 11-23 1.0504 1.0704 0.00% 1.02% 3.18% 2.05 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安中短債債券E 007211 吧 檔案 債券型 11-23 1.0422 1.0472 0.00% 1.09% 4.17% 0.21 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安裕和純債債券A 007611 吧 檔案 債券型 11-23 1.0003 1.0003 -0.03% 0.15% - 5.01 黃濟寬 開放申購 0.06% 購買
匯安裕和純債債券C 007612 吧 檔案 債券型 11-23 1.0016 1.0016 -0.04% 0.12% - 0.00 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安量化先鋒混合A 007775 吧 檔案 混合型 11-23 1.4080 1.4080 -0.06% 29.65% 40.79% 0.26 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安量化先鋒混合C 007776 吧 檔案 混合型 11-23 1.4005 1.4005 -0.06% 29.34% 40.09% 0.60 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安多因子混合C 006649 吧 檔案 混合型 11-23 1.8251 1.8551 -0.22% 34.12% 56.15% 7.74 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安多因子混合A 006648 吧 檔案 混合型 11-23 1.8429 1.8729 -0.22% 34.46% 56.92% 9.53 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安裕陽定開混合 168601 吧 檔案 混合型 11-20 1.5116 1.5336 - 32.02% 52.51% 3.18 鄒唯 暫停申購 0.15% 購買
匯安嘉利一年封閉混合A 009133 吧 檔案 混合型 11-20 1.0527 1.0527 - 5.67% - 18.92 仇秉則 封閉期 0.08% 購買
匯安嘉利一年封閉混合C 009134 吧 檔案 混合型 11-20 1.0502 1.0502 - 5.44% - 0.00 仇秉則 暫停申購 - 購買
匯安裕鑫12個月定開純債債券 008624 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0142 1.0142 - - - 10.15 張昆 暫停申購 - 購買
匯安盛鑫三年定開純債債券 008735 吧 檔案 定開債券 - - - - - - - 楊芳 封閉期 - 購買
匯安恒鑫12個月定開純債債券 008818 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0002 1.0002 - - - 5.10 張昆 暫停申購 - 購買
匯安中證500增強C 010158 吧 檔案 股票指數 11-20 0.9999 0.9999 - - - 1.88 朱晨歌 封閉期 - 購買
匯安中證500增強A 010157 吧 檔案 股票指數 11-20 1.0000 1.0000 - - - 3.69 朱晨歌 封閉期 - 購買
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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯安上證證券ETF 510200 吧 檔案 ETF-場內 11-23 1.2826 1.2826 1.91% 1.2820 0.05% 4.74 朱晨歌 等
匯安富時中國A50ETF 512150 吧 檔案 ETF-場內 11-23 1.7308 1.7308 1.36% 1.7370 -0.36% 0.35 朱晨歌
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基金公司前十大持倉股票

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本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 29 0.96% 14.69 24,515.60
2 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 19 0.57% 65.30 14,431.43
3 000002 萬 科Ａ 股吧 資訊 檔案 18 0.55% 497.02 13,926.52
4 600030 中信證券 股吧 資訊 檔案 12 0.51% 431.87 12,969.09
5 600048 保利地產 股吧 資訊 檔案 14 0.40% 645.41 10,255.56
6 601318 中國平安 股吧 資訊 檔案 21 0.40% 132.39 10,096.06
7 300136 信維通信 股吧 資訊 檔案 6 0.39% 180.74 9,852.27
8 600036 招商銀行 股吧 資訊 檔案 19 0.33% 232.14 8,357.04
9 000001 平安銀行 股吧 資訊 檔案 10 0.32% 536.19 8,134.03
10 601012 隆基股份 股吧 資訊 檔案 8 0.30% 102.55 7,692.28

行業配置前十大（全部基金）

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我是一枚小可愛

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 寶藏神基無人問津 [匯安豐澤混合A吧]

SKY傲翔蒼宇

2020-11-24

97

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 下午券商飛起[微笑] [匯安上證證券ETF吧]

Ayok

2020-11-24

99

0

 加點！ [匯安多策略混合C吧]

伊朵藍

2020-11-24

108

0

 最近跑不過滬深300了！ [匯安滬深300指數增強A吧]

紫LOVE翊

2020-11-23

100

0

 同期成立的廣發某基金凈值已是一元二角了。 [匯安核心資產混合A吧]

基民atvAyv

2020-11-23

118

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 垃圾里的戰斗機操盤手 [匯安多因子混合A吧]

飛馳的小陽陽

2020-11-23

1371

3

 機構100%份額的定制專戶，別折騰了 [匯安豐澤混合A吧]

股友D5wNXC

2020-11-23

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 真的垃圾 [匯安多因子混合A吧]

漲漲漲大漲大漲

2020-11-23

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 反而是跌的 [匯安多因子混合C吧]

基民djrW8f

2020-11-23

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 什么玩意兒都突破3400了竟然是負增長！？ [匯安量化先鋒混合A吧]

基民e6dQOc

2020-11-23

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 還沒倉位 [匯安消費龍頭混合A吧]

基民BFBn7E

2020-11-23

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 @@大盤開始放量，行情起來了，你的策略就是... [匯安上證證券ETF吧]

第二沖擊波

2020-11-23

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 這是我買的所有基金里唯一一只賠錢的基金，... [匯安資產輪動混合吧]

基民a1jUAV

2020-11-22

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0

 不下的雞 [匯安嘉利一年封閉混合A吧]

基民887frG

2020-11-22

131

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 在也不債基了，漲太慢，到期就贖回 [匯安嘉利一年封閉混合A吧]

基民887frG

2020-11-22

187

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 轉入！ [匯安多策略混合C吧]

基民cbSS0I

2020-11-21

236

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 目前看來沒有踩雷加油 [匯安信利債券C吧]

基民dxlGlY

2020-11-21

291

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 匯安裕陽三年定期開放混合型證券投資基金分... [匯安裕陽定開混合吧]

基金資訊

2020-11-21

109

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 越跌越勐，太寒心了 [匯安嘉誠債券A吧]

幸福來敲門yan

2020-11-20

110

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 跌到最大回撤了 [匯安嘉誠債券A吧]

幸福來敲門yan

2020-11-20

116

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 國慶節前一天買的，今天贖回，其他的賺了12... [匯安多因子混合C吧]

基民X41tr0

2020-11-20

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 [基金行情走勢圖] [匯安核心資產混合A吧]

基民YBB0BT

2020-11-20

306

1

 看看什么持有 [匯安豐利混合A吧]

基民PS9sFN

2020-11-20

366

2

 三流基金，真不是一般的垃圾，還不公布持倉... [匯安消費龍頭混合A吧]

傳說555

2020-11-20

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 增強增強強！強？ [匯安中證500增強C吧]

基民Iloava

2020-11-20

109

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 漲勢喜人呢！投的太少了，照這速度，還不馬... [匯安核心資產混合A吧]

基民快樂的天堂鳥

2020-11-19

154

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 從形態上看，突破后回踩確認，還會慢慢漲。 [匯安富時中國A50ETF吧]

賺錢一麻袋

2020-11-19

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 踩雷了，躺著起不來了嗎？ [匯安嘉誠債券A吧]

基民lTHTYm

2020-11-19

168

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 這雞真垃圾 [匯安多因子混合A吧]

漲漲漲大漲大漲

2020-11-19

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 消費雞馬上崛起 [匯安消費龍頭混合C吧]

基民6wvcNJ

2020-11-19

123

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 這個配置看不懂 [匯安核心資產混合A吧]

十字灣

2020-11-19

271

1

 光大銀行的基金真拉圾 [匯安消費龍頭混合A吧]

SG100W

2020-11-19

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 要不是在小山頭減倉，現在正在哭 [匯安行業龍頭混合吧]

carney5216

2020-11-18

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 看持倉今天應該漲的！ [匯安滬深300指數增強C吧]

風雨夜6262

2020-11-18

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 八月到現在虧十個點，清倉走人 [匯安行業龍頭混合吧]

雞場保安

2020-11-18

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 算了比銀行理財高多了。也知足了 [匯安核心資產混合A吧]

基民YBB0BT

2020-11-18

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 太爛了 [匯安多因子混合C吧]

砸某某9791

2020-11-18

188

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 nb [匯安豐澤混合C吧]

我想在A股賺錢

2020-11-18

148

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 什么持有 [匯安多因子混合C吧]

基民6TT3N8

2020-11-18

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 回本都變成了奢望，更別提轉錢了 [匯安多因子混合A吧]

今年絕不當韭菜

2020-11-18

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 指數漲它不漲嗎？看它的持倉，幾乎全綠。從... [匯安多因子混合A吧]

今年絕不當韭菜

2020-11-18

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 沒戲了，清倉，到天天基金網來買吧 [匯安消費龍頭混合A吧]

今年絕不當韭菜

2020-11-18

233

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 高盛11月17日對外發布2021年中國股市策略展... [匯安滬深300指數增強A吧]

養基實戰

2020-11-18

169

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 這個基都完全沒人討論的。買了個寂寞 [匯安滬深300指數增強C吧]

紅葉余

2020-11-18

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 估值還是紅的厲害了 [匯安豐澤混合C吧]

杭城吳彥祖

2020-11-17

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 假龍頭狗頭都不如，清倉了…… [匯安行業龍頭混合吧]

錢多多7777777

2020-11-17

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 跌的時候是急先鋒，漲得時候蝸牛一樣 [匯安行業龍頭混合吧]

基民4vQKLQ

2020-11-17

366

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 對你愛愛愛不完真棒！ [匯安多因子混合A吧]

基民ykCYC0

2020-11-17

161

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 加油 [匯安多因子混合A吧]

基民RtBA3A

2020-11-17
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