華潤元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
華潤元大基金 2015年度一年期明星基金公司成長獎
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截止日期:2020-09-30
| 華潤元大基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 3.93 | 142.11 | 84/115 |
| 基金數量(只) | 4 | 15.23 | 74/115 |
| 基金經理數量 | 2 | 5.15 | 67/115 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤元大景泰混合A 004976 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0526 | 1.0526 | 0.13% | -0.73% | 5.22% | 0.01 | 劉宏毅 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大景泰混合C 004977 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0505 | 1.0505 | 0.12% | -0.83% | 5.02% | 0.00 | 劉宏毅 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大穩健債券C 001213 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0350 | 1.0550 | 0.10% | -2.08% | 2.58% | 0.05 | 王致遠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤澤債券A 004893 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0680 | 1.0680 | 0.07% | -0.97% | 2.13% | 0.43 | 王致遠 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤澤債券C 004894 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0864 | 1.0864 | 0.06% | 0.41% | 3.09% | 0.00 | 王致遠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤鑫債券A 003418 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0367 | 1.1360 | 0.05% | -0.86% | 1.87% | 2.07 | 王致遠 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤鑫債券C 006471 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.5687 | 1.8675 | 0.04% | -0.90% | 1.75% | 42.23 | 王致遠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大穩健債券A 001212 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0400 | 1.0670 | 0.00% | -2.53% | 2.26% | 5.54 | 王致遠 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大欣享混合A 004928 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 0.9993 | 0.9993 | -0.16% | - | - | 0.03 | 劉宏毅 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大欣享混合C 004929 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 0.9990 | 0.9990 | -0.16% | - | - | 0.12 | 劉宏毅 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大價值優選C 004931 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 0.9337 | 0.9337 | -0.32% | - | - | 0.43 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大價值優選A 004930 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 0.9362 | 0.9362 | -0.33% | - | - | 0.47 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大信息傳媒科技混合 000522 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.5390 | 2.5390 | -0.47% | 20.73% | 73.31% | 6.06 | 李仆 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大雙鑫債券C 003723 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0924 | 1.0924 | -0.66% | 4.73% | 14.17% | 0.01 | 王致遠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大雙鑫債券A 003680 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1040 | 1.1040 | -0.67% | 4.96% | 14.65% | 0.06 | 王致遠 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大量化優選混合A 000646 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5174 | 1.5174 | -0.76% | 23.01% | 19.57% | 2.56 | 李武群 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大量化優選混合C 007827 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5035 | 1.5035 | -0.76% | 22.52% | 18.62% | 0.06 | 李武群 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大安鑫靈活配置混合A 000273 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.7153 | 2.4373 | -0.79% | 26.00% | 29.38% | 0.13 | 羅黎軍 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 華潤元大富時中國A50指數A 000835 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 2.7802 | 2.7802 | -0.79% | 39.78% | 39.15% | 3.04 | 李武群 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
| 華潤元大安鑫靈活配置混合C 007632 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.7079 | 2.4299 | -0.80% | 25.86% | 29.11% | 2.10 | 羅黎軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大富時中國A50指數C 010573 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 2.7799 | 2.7799 | -0.80% | - | - | - | 李武群 | 開放申購 | - | 購買 |
| 華潤元大核心動力混合C 009883 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 0.9224 | 0.9224 | -0.87% | - | - | 0.71 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大核心動力混合A 009882 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 0.9235 | 0.9235 | -0.88% | - | - | 1.49 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大成長精選C 004892 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.1308 | 1.1308 | -1.93% | 10.16% | - | 0.35 | 劉宏毅 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大成長精選A 004891 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.1328 | 1.1328 | -1.93% | 10.30% | - | 0.55 | 劉宏毅 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大潤禧39個月定開債C 009890 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0067 | 1.0067 | - | - | - | 0.00 | 魏曉菲 等 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤禧39個月定開債A 009889 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0069 | 1.0069 | - | - | - | 36.09 | 魏曉菲 等 | 封閉期 | 0.045% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤元大現金通貨幣A 002883 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6241 | 2.1840% | 2.21% | 2.18% | 0.52% | 1.27 | 李仆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現金通貨幣B 002884 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6625 | 2.3280% | 2.35% | 2.32% | 0.55% | 3.92 | 李仆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現金收益貨幣B 000325 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.4569 | 1.8770% | 1.93% | 1.97% | 0.49% | 2.34 | 李仆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現金收益貨幣A 000324 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.3912 | 1.6370% | 1.69% | 1.73% | 0.42% | 0.33 | 李仆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002938 | 鵬鼎控股 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.57% | 110.49 | 6,318.94 | ||
| 2 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.42% | 115.00 | 4,649.45 | ||
| 3 | 688012 | 中微公司 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.40% | 26.20 | 4,458.19 | ||
| 4 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.35% | 50.09 | 3,819.74 | ||
| 5 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.34% | 2.25 | 3,754.13 | ||
| 6 | 300613 | 富瀚微 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.32% | 25.79 | 3,546.42 | ||
| 7 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.31% | 58.86 | 3,362.67 | ||
| 8 | 300454 | 深信服 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.29% | 15.00 | 3,176.40 | ||
| 9 | 688019 | 安集科技 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.28% | 10.00 | 3,102.60 | ||
| 10 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.27% | 11.86 | 3,011.58 |
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