鵬華基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

鵬華豐融定開債(000345) 2019年度五年期債券型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

鵬華基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 350.96 142.01 16/115
基金數量(只) 51 15.23 11/115
基金經理數量 17 5.15 7/115
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  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
鵬華優選成長混合C 010489 詳情 吧 檔案 混合型 20.12.01 ~ 20.12.14 蔣鑫 -- - 詳情 購買
鵬華優選成長混合A 010488 詳情 吧 檔案 混合型 20.12.01 ~ 20.12.14 蔣鑫 -- - 詳情 購買
鵬華安享一年持有期混合C 010726 詳情 吧 檔案 混合型 20.12.14 ~ 21.01.08 汪坤 -- - 詳情 購買
鵬華安享一年持有期混合A 010725 詳情 吧 檔案 混合型 20.12.14 ~ 21.01.08 汪坤 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鵬華香港銀行指數(LOF)A 501025 吧 檔案 股票指數 11-25 0.9167 0.9667 1.79% 0.21% -14.58% 2.69 聶毅翔 等 開放申購 0.12% 購買
鵬華香港銀行指數(LOF)C 010365 吧 檔案 股票指數 11-25 1.0695 1.0695 1.79% - - - 聶毅翔 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華養老2045混合(FOF) 007271 吧 檔案 混合-FOF 11-23 1.3441 1.3441 0.40% 10.31% 31.08% 0.67 焦文龍 等 開放申購 - 購買
鵬華港美互聯股票人民幣 160644 吧 檔案 QDII 11-24 1.3204 1.3204 0.38% 28.31% 50.11% 1.21 尤柏年 等 暫停申購 0.15% 購買
鵬華全球高收益債(QDII) 000290 吧 檔案 QDII 11-24 1.1863 1.5208 0.30% 1.71% 0.41% 26.76 尤柏年 暫停申購 0.08% 購買
鵬華9-10年利率發起式債券A 007309 吧 檔案 債券型 11-25 1.0244 1.0462 0.21% -3.75% 2.27% 0.12 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華9-10年利率發起式債券C 009276 吧 檔案 債券型 11-25 0.9526 0.9526 0.21% -4.02% - 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華港美互聯股票美元現匯 006792 吧 檔案 QDII 11-24 0.2006 0.2006 0.20% 38.25% 60.35% 1.21 尤柏年 等 開放申購 - 購買
鵬華全球高收益債美元現匯 001876 吧 檔案 QDII 11-24 0.1803 0.2253 0.17% 9.67% 7.32% 26.76 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華聚合多資產3個月持有期混合(FOF) 009787 吧 檔案 混合-FOF 11-23 1.0300 1.0300 0.16% - - 7.16 趙強 限大額 - 購買
鵬華中債3-5年國開債指數A 008956 吧 檔案 債券指數 11-25 0.9903 0.9903 0.13% -0.93% - 9.37 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債3-5年國開債指數C 008957 吧 檔案 債券指數 11-25 0.9897 0.9897 0.12% -0.98% - 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華普天債券B 160608 吧 檔案 債券型 11-25 1.2300 1.8920 0.08% -2.69% -1.02% 1.66 劉濤 限大額 0.00% 購買
鵬華豐潤債券(LOF) 160617 吧 檔案 債券型 11-25 1.1057 1.6086 0.05% -0.76% 2.74% 34.41 劉太陽 限大額 0.08% 購買
鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 206006 吧 檔案 QDII 11-24 1.0263 1.0372 0.05% 2.86% 7.37% 2.08 尤柏年 暫停申購 0.08% 購買
鵬華豐盈債券 003741 吧 檔案 債券型 11-25 1.1979 1.4653 0.04% -1.31% 2.25% 17.92 李振宇 限大額 0.08% 購買
鵬華豐源債券 004498 吧 檔案 債券型 11-25 1.0322 1.1512 0.04% -0.81% 2.38% 24.55 劉太陽 限大額 0.08% 購買
鵬華豐玉債券 004463 吧 檔案 債券型 11-25 1.0121 1.1612 0.04% -0.88% 2.54% 45.38 劉太陽 限大額 0.08% 購買
鵬華中債1-3年國開行債C 007001 吧 檔案 債券指數 11-25 1.0200 1.0516 0.04% -0.92% 2.30% 0.50 李振宇 開放申購 0.00% 購買
鵬華中債1-3年國開行債A 007000 吧 檔案 債券指數 11-25 1.0201 1.0478 0.04% -0.87% 2.40% 80.70 李振宇 開放申購 0.06% 購買
鵬華豐慶債券 007987 吧 檔案 債券型 11-25 1.0053 1.0235 0.04% -0.45% 2.15% 19.89 劉太陽 暫停申購 - 購買
鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 008320 吧 檔案 QDII 11-24 1.0274 1.0274 0.04% 2.67% - 0.42 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華中債1-3年農發行債券指數A 009702 吧 檔案 債券指數 11-25 1.0044 1.0044 0.04% - - 79.95 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華豐茂債券 002868 吧 檔案 債券型 11-25 1.0308 1.1326 0.03% -1.04% 2.21% 10.47 鄧明明 限大額 0.08% 購買
鵬華豐登債券 007681 吧 檔案 債券型 11-25 1.0025 1.0311 0.03% -0.20% 2.47% 27.56 李君 暫停申購 - 購買
鵬華0-5年利率發起式債券 008040 吧 檔案 債券型 11-25 1.0051 1.0151 0.03% -1.39% - 55.36 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債1-3年農發行債券指數C 009703 吧 檔案 債券指數 11-25 1.0044 1.0044 0.03% - - 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華豐泰定開債A 000289 吧 檔案 定開債券 11-25 1.0594 1.4196 0.02% -0.46% 2.62% 5.52 戴鋼 暫停申購 0.08% 購買
鵬華豐泰定開債B 001950 吧 檔案 定開債券 11-25 1.0831 1.1518 0.02% -0.63% 2.27% 0.00 戴鋼 暫停申購 - 購買
鵬華豐華債券 002188 吧 檔案 債券型 11-25 1.1771 1.2058 0.02% -0.40% 2.92% 4.25 劉太陽 等 限大額 0.08% 購買
鵬華豐達債券 003209 吧 檔案 債券型 11-25 1.0278 1.0868 0.02% -0.91% 2.71% 15.93 鄧明明 限大額 0.08% 購買
鵬華豐騰債券 003527 吧 檔案 債券型 11-25 1.0092 1.1157 0.02% -0.44% 1.84% 21.18 張麗娟 限大額 0.08% 購買
鵬華豐惠債券 003983 吧 檔案 債券型 11-25 1.0364 1.1545 0.02% -1.07% 2.46% 16.09 鄧明明 限大額 0.08% 購買
鵬華豐康債券 004127 吧 檔案 債券型 11-25 1.0738 1.2184 0.02% -0.42% 4.78% 15.96 李振宇 限大額 0.08% 購買
鵬華尊晟定期開放發起式債券 007544 吧 檔案 定開債券 11-25 1.0175 1.0290 0.02% -1.02% 1.76% 10.51 祝松 暫停申購 - 購買
鵬華尊信3個月定開發起式債券 007870 吧 檔案 定開債券 11-25 1.0020 1.0360 0.02% -1.61% 2.85% 9.69 祝松 暫停申購 - 購買
鵬華中債1-3隱含評級AAA指數A 009745 吧 檔案 債券指數 11-25 0.9987 0.9987 0.02% - - 1.95 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債-0-3年AA+優選信用債C 009743 吧 檔案 債券指數 11-25 1.0212 1.0212 0.02% - - 0.10 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債1-3隱含評級AAA指數C 009746 吧 檔案 債券指數 11-25 1.0027 1.0027 0.02% - - 0.10 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債-0-3年AA+優選信用債A 009742 吧 檔案 債券指數 11-25 1.0279 1.0279 0.02% - - 1.95 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華弘康靈活配置混合C 003412 吧 檔案 混合型 11-25 1.2472 1.2472 0.01% 0.14% 2.56% 6.09 葉朝明 限大額 0.00% 購買
鵬華豐瑞債券 004499 吧 檔案 債券型 11-25 1.0280 1.1645 0.01% -0.69% 1.87% 10.31 張麗娟 等 限大額 0.08% 購買
鵬華豐澤債券(LOF) 160618 吧 檔案 債券型 11-25 1.3554 1.7204 0.01% -1.04% 2.20% 23.29 祝松 等 限大額 0.00% 購買
鵬華豐鑫債券 007584 吧 檔案 債券型 11-25 1.0286 1.0479 0.01% -0.60% 4.10% 7.26 李振宇 暫停申購 - 購買
鵬華豐頤債券 010479 吧 檔案 債券型 11-25 1.0010 1.0010 0.01% - - 2.05 張麗娟 開放申購 - 購買
鵬華豐饒定開債 000329 吧 檔案 定開債券 11-25 1.1140 1.1600 0.00% 1.19% 4.75% 4.58 王石千 等 開放申購 0.06% 購買
鵬華永安定期開放債券 004438 吧 檔案 定開債券 11-25 1.2096 1.2096 0.00% -0.21% 3.79% 3.63 祝松 等 暫停申購 0.06% 購買
鵬華永誠一年定開債券 000053 吧 檔案 定開債券 11-25 1.0262 1.6000 0.00% -0.24% 2.40% 11.06 劉濤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華弘泰C 001775 吧 檔案 混合型 11-25 1.1499 1.1499 0.00% -0.73% 1.36% 1.29 葉朝明 限大額 0.00% 購買
鵬華豐恒債券 003280 吧 檔案 債券型 11-25 1.1045 1.1577 0.00% -0.07% 3.67% 22.40 方昶 限大額 0.08% 購買
鵬華弘康靈活配置混合A 003411 吧 檔案 混合型 11-25 1.2980 1.2980 0.00% 0.20% 2.68% 0.00 葉朝明 限大額 0.15% 購買
鵬華豐享債券 004388 吧 檔案 債券型 11-25 1.1052 1.1962 0.00% -0.30% 3.54% 7.60 方昶 限大額 0.08% 購買
鵬華普天債券A 160602 吧 檔案 債券型 11-25 1.2740 1.9880 0.00% -2.60% -0.81% 14.77 劉濤 限大額 0.08% 購買
鵬華純債債券 206015 吧 檔案 債券型 11-25 1.0200 1.4410 0.00% -1.82% 2.08% 5.41 張麗娟 限大額 0.08% 購買
鵬華弘泰A 206001 吧 檔案 混合型 11-25 1.1266 5.5873 0.00% -0.64% 1.56% 2.04 葉朝明 限大額 0.15% 購買
鵬華尊悅3個月定開債 005831 吧 檔案 定開債券 11-25 1.0161 1.1453 0.00% -0.98% 2.09% 40.25 劉濤 暫停申購 - 購買
鵬華長樂穩健養老混合(FOF) 007273 吧 檔案 混合-FOF 11-23 1.1183 1.1183 0.00% 4.58% 10.04% 0.12 焦文龍 開放申購 - 購買
鵬華金利債券 007321 吧 檔案 債券型 11-25 1.0323 1.0418 0.00% -0.23% 3.19% 8.21 李振宇 等 暫停申購 - 購買
鵬華尊誠定開債發起式 007500 吧 檔案 定開債券 11-25 1.0205 1.0405 0.00% -1.01% 2.15% 10.12 王志飛 暫停申購 - 購買
鵬華浮動凈值型發起式貨幣 007858 吧 檔案 貨幣型 11-25 101.9513 1.0245 0.00% 0.76% 1.81% 0.51 葉朝明 限大額 - 購買
鵬華穩利短債C 007956 吧 檔案 債券型 11-25 1.0322 1.0322 0.00% 0.50% 3.04% 22.50 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華穩利短債A 007515 吧 檔案 債券型 11-25 1.0367 1.0367 0.00% 0.71% 3.46% 0.76 葉朝明 等 限大額 0.004% 購買
鵬華普利債券C 009484 吧 檔案 債券型 11-25 1.0041 1.0041 0.00% - - 0.56 劉濤 開放申購 - 購買
鵬華普利債券A 009483 吧 檔案 債券型 11-25 1.0055 1.0055 0.00% - - 2.28 劉濤 開放申購 - 購買
鵬華豐祿債券 003547 吧 檔案 債券型 11-25 1.0425 1.2485 -0.01% 0.89% 6.44% 20.95 劉濤 限大額 0.08% 購買
鵬華尊享定開債發起式 006029 吧 檔案 定開債券 11-25 1.0261 1.0786 -0.01% -1.02% 2.58% 81.31 鄧明明 等 暫停申購 - 購買
鵬華養老2035混合(FOF) 006296 吧 檔案 混合-FOF 11-23 1.3549 1.3549 -0.01% 13.30% 24.62% 4.69 焦文龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華永盛一年定開債 003662 吧 檔案 定開債券 11-25 1.2246 1.2246 -0.04% -0.54% 3.79% 28.69 祝松 暫停申購 0.06% 購買
鵬華豐誠債券A 009021 吧 檔案 債券型 11-25 1.0042 1.0042 -0.05% 0.02% - 2.24 祝松 限大額 - 購買
鵬華豐誠債券C 009022 吧 檔案 債券型 11-25 1.0022 1.0022 -0.05% -0.14% - 1.97 祝松 限大額 - 購買
鵬華招華一年持有期混合C 009823 吧 檔案 混合型 11-25 1.0110 1.0110 -0.05% - - 1.67 張麗娟 等 暫停申購 - 購買
鵬華招華一年持有期混合A 009822 吧 檔案 混合型 11-25 1.0121 1.0121 -0.05% - - 5.35 張麗娟 等 暫停申購 - 購買
鵬華全球中短債(QDII)美元現匯A 006285 吧 檔案 QDII 11-24 0.1560 0.1577 -0.06% 10.87% 15.08% 2.08 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華豐實定開債B 000296 吧 檔案 定開債券 11-25 1.0550 1.3770 -0.09% -4.29% 1.22% 0.11 戴鋼 暫停申購 0.00% 購買
鵬華豐實定開債A 000295 吧 檔案 定開債券 11-25 1.0790 1.4060 -0.09% -4.20% 1.66% 5.62 戴鋼 暫停申購 0.08% 購買
鵬華永泰定期開放債券 004503 吧 檔案 定開債券 11-25 1.1614 1.2024 -0.10% -0.66% 4.38% 3.39 祝松 暫停申購 0.06% 購買
鵬華豐利債券(LOF) 160622 吧 檔案 債券型 11-25 1.0170 1.3710 -0.10% 1.09% 5.14% 16.46 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華永澤18個月定開債 004504 吧 檔案 定開債券 11-25 1.1496 1.1896 -0.10% 1.05% 5.25% 2.49 王石千 暫停申購 0.06% 購買
鵬華弘盛混合A 001067 吧 檔案 混合型 11-25 1.4558 1.4558 -0.13% 6.41% 12.20% 11.49 王石千 限大額 0.15% 購買
鵬華弘盛混合C 001380 吧 檔案 混合型 11-25 1.9737 1.9737 -0.13% 6.31% 11.98% 0.11 王石千 限大額 0.15% 購買
鵬華全球中短債(QDII)美元現匯C 008321 吧 檔案 QDII 11-24 0.1561 0.1561 -0.13% 10.63% - 0.42 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華弘潤混合A 001190 吧 檔案 混合型 11-25 1.3814 1.3814 -0.15% 4.62% 11.49% 15.39 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘潤混合C 001191 吧 檔案 混合型 11-25 1.3529 1.3529 -0.15% 4.46% 11.15% 0.05 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華宏觀靈活配置混合 206013 吧 檔案 混合型 11-25 1.3010 1.8130 -0.15% 12.93% 15.34% 5.21 戴鋼 限大額 0.15% 購買
鵬華產業債債券 206018 吧 檔案 債券型 11-25 1.1190 1.5540 -0.18% 0.62% 5.35% 19.00 祝松 限大額 0.08% 購買
鵬華安澤混合A 009096 吧 檔案 混合型 11-25 1.0162 1.0162 -0.19% 2.01% - 6.31 劉太陽 開放申購 0.08% 購買
鵬華安惠混合C 009233 吧 檔案 混合型 11-25 1.0581 1.0581 -0.19% - - 5.77 劉太陽 等 限大額 - 購買
鵬華安惠混合A 009232 吧 檔案 混合型 11-25 1.0599 1.0599 -0.19% - - 2.34 劉太陽 等 限大額 - 購買
鵬華安澤混合C 009097 吧 檔案 混合型 11-25 1.0127 1.0127 -0.20% 1.75% - 0.02 劉太陽 開放申購 0.00% 購買
鵬華豐和債券(LOF)A 160621 吧 檔案 債券型 11-25 1.3770 1.7190 -0.22% 8.43% 14.18% 3.45 戴鋼 開放申購 0.08% 購買
鵬華興潤定期開放混合A 003224 吧 檔案 混合型 11-25 1.2818 1.2818 -0.24% 11.02% 16.27% 0.42 張栓偉 開放申購 0.06% 購買
鵬華興潤定期開放混合C 003225 吧 檔案 混合型 11-25 1.2592 1.2592 -0.24% 10.89% 16.03% 0.19 張栓偉 開放申購 0.00% 購買
鵬華弘安混合A 002018 吧 檔案 混合型 11-25 1.2850 1.3463 -0.24% 5.03% 12.41% 8.03 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華豐和債券(LOF)C 006057 吧 檔案 債券型 11-25 1.2520 1.2520 -0.24% 8.12% 13.61% 0.95 戴鋼 開放申購 0.00% 購買
鵬華弘安混合C 002019 吧 檔案 混合型 11-25 1.2252 1.3177 -0.25% 4.87% 12.08% 0.41 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華興利混合 002643 吧 檔案 混合型 11-25 1.4064 1.4064 -0.26% 8.54% 16.71% 7.17 李君 限大額 0.08% 購買
鵬華弘利混合A 001122 吧 檔案 混合型 11-25 1.3108 1.4186 -0.27% 6.62% 13.78% 7.11 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘利混合C 001123 吧 檔案 混合型 11-25 1.3156 1.3964 -0.27% 6.46% 13.44% 0.51 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘澤混合A 001172 吧 檔案 混合型 11-25 1.3740 1.3740 -0.27% 6.26% 13.71% 9.89 葉朝明 等 限大額 0.15% 購買
鵬華弘澤混合C 001381 吧 檔案 混合型 11-25 1.3435 1.3435 -0.27% 6.20% 13.58% 0.23 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華弘惠靈活配置混合A 003343 吧 檔案 混合型 11-25 1.1700 1.2190 -0.27% 6.54% 12.55% 3.14 劉方正 等 限大額 0.15% 購買
鵬華弘惠靈活配置混合C 003344 吧 檔案 混合型 11-25 1.1680 1.2170 -0.27% 6.53% 12.53% 5.91 劉方正 等 限大額 0.15% 購買
鵬華安睿兩年持有期混合C 009635 吧 檔案 混合型 11-25 1.0035 1.0035 -0.28% - - 1.20 王石千 開放申購 0.00% 購買
鵬華安睿兩年持有期混合A 009634 吧 檔案 混合型 11-25 1.0051 1.0051 -0.29% - - 1.02 王石千 開放申購 0.10% 購買
鵬華金城混合 002714 吧 檔案 混合型 11-25 1.2730 1.2730 -0.31% 8.99% 12.75% 6.50 方昶 限大額 0.15% 購買
鵬華金享混合 008119 吧 檔案 混合型 11-25 1.1553 1.1553 -0.31% 9.66% - 7.44 李韻怡 等 限大額 - 購買
鵬華弘信混合A 001331 吧 檔案 混合型 11-25 1.4774 1.5087 -0.32% 6.58% 13.05% 9.35 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘信混合C 001332 吧 檔案 混合型 11-25 1.3147 1.3607 -0.33% 6.56% 13.00% 0.97 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘和混合A 001325 吧 檔案 混合型 11-25 1.2713 1.3673 -0.34% 6.71% 13.57% 5.08 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘益混合A 001336 吧 檔案 混合型 11-25 1.4332 1.4332 -0.34% 8.57% 16.66% 0.08 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華弘益混合C 001337 吧 檔案 混合型 11-25 1.4099 1.4099 -0.34% 8.55% 16.61% 8.56 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華弘和混合C 001326 吧 檔案 混合型 11-25 1.2541 1.3461 -0.34% 6.68% 13.50% 4.32 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘華混合A 001327 吧 檔案 混合型 11-25 1.3463 1.4013 -0.34% 7.32% 17.03% 4.88 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘達混合A 003142 吧 檔案 混合型 11-25 2.6460 2.7060 -0.34% 6.96% 12.39% 4.75 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華鑫享穩健混合A 008058 吧 檔案 混合型 11-25 1.0869 1.0869 -0.34% 8.72% - 5.85 李韻怡 限大額 0.08% 購買
鵬華鑫享穩健混合C 008059 吧 檔案 混合型 11-25 1.0829 1.0829 -0.34% 8.41% - 1.54 李韻怡 限大額 0.00% 購買
鵬華弘華混合C 001328 吧 檔案 混合型 11-25 1.2071 1.2071 -0.35% 7.29% 16.97% 4.06 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘達混合C 003143 吧 檔案 混合型 11-25 1.2553 1.2753 -0.35% 6.93% 12.34% 3.64 劉方正 限大額 0.00% 購買
鵬華安益增強混合 004100 吧 檔案 混合型 11-25 1.2948 1.2948 -0.35% 10.47% 11.21% 8.05 方昶 限大額 0.15% 購買
鵬華弘鑫混合A 001453 吧 檔案 混合型 11-25 1.1476 1.2166 -0.37% 7.59% 14.11% 5.45 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華弘鑫混合C 001454 吧 檔案 混合型 11-25 1.1322 1.2012 -0.38% 7.55% 14.03% 4.35 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華信用增利債券A 206003 吧 檔案 債券型 11-25 1.3124 1.7082 -0.39% 4.54% 11.90% 22.04 方昶 開放申購 0.08% 購買
鵬華興悅定期開放混合 003780 吧 檔案 混合型 11-25 1.3655 1.3655 -0.40% 10.74% 19.23% 9.26 劉方正 暫停申購 0.08% 購買
鵬華信用增利債券B 206004 吧 檔案 債券型 11-25 1.4112 1.6891 -0.40% 4.34% 11.46% 0.88 方昶 開放申購 0.00% 購買
鵬華弘實混合C 001330 吧 檔案 混合型 11-25 1.3947 1.4347 -0.42% 8.46% 16.29% 5.12 李韻怡 等 限大額 0.00% 購買
鵬華地產分級 160628 吧 檔案 股票指數 11-25 1.1780 1.8500 -0.42% 18.15% 13.54% 4.31 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華弘實混合A 001329 吧 檔案 混合型 11-25 1.2878 1.3428 -0.43% 8.48% 16.35% 3.90 李韻怡 等 限大額 0.15% 購買
鵬華證券保險分級 160625 吧 檔案 股票指數 11-25 0.9130 1.9370 -0.44% 29.62% 23.30% 13.66 陳龍 開放申購 0.60% 購買
鵬華弘尚靈活配置混合A 003495 吧 檔案 混合型 11-25 1.2429 1.3429 -0.46% 8.22% 18.11% 9.40 張栓偉 限大額 0.15% 購買
鵬華弘尚靈活配置混合C 003496 吧 檔案 混合型 11-25 1.2908 1.3458 -0.47% 8.11% 17.87% 0.67 張栓偉 限大額 0.15% 購買
鵬華創新未來18個月封閉混合C 010319 吧 檔案 混合型 11-25 0.9999 0.9999 -0.49% - - 120.00 王宗合 封閉期 - 購買
鵬華創新未來18個月封閉混合B 010672 吧 檔案 混合型 11-25 0.9999 0.9999 -0.49% - - - 王宗合 封閉期 - 購買
鵬華雙債保利債券 000338 吧 檔案 債券型 11-25 1.2658 1.5101 -0.50% 5.56% 12.67% 31.49 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華金鼎靈活配置混合A 002504 吧 檔案 混合型 11-25 1.4770 1.4770 -0.54% 23.81% 27.88% 5.68 戴鋼 限大額 0.08% 購買
鵬華金鼎靈活配置混合C 002505 吧 檔案 混合型 11-25 1.4330 1.4330 -0.56% 23.22% 26.81% 0.14 戴鋼 限大額 0.00% 購買
鵬華豐收債券 160612 吧 檔案 債券型 11-25 1.0720 1.7890 -0.56% 3.44% 6.65% 33.58 劉太陽 限大額 0.08% 購買
鵬華安慶混合A 009667 吧 檔案 混合型 11-25 1.0428 1.0428 -0.59% - - 6.57 張栓偉 等 開放申購 - 購買
鵬華安慶混合C 009668 吧 檔案 混合型 11-25 1.0416 1.0416 -0.59% - - 1.50 張栓偉 等 開放申購 - 購買
鵬華雙債加利債券 000143 吧 檔案 債券型 11-25 1.6704 1.7204 -0.60% 7.44% 14.89% 1.58 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華安和混合C 009231 吧 檔案 混合型 11-25 1.0416 1.0416 -0.60% - - 1.22 張栓偉 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華安和混合A 009230 吧 檔案 混合型 11-25 1.0430 1.0430 -0.60% - - 7.43 張栓偉 等 暫停申購 0.08% 購買
鵬華股息龍頭ETF聯接C 008623 吧 檔案 聯接基金 11-25 1.0944 1.1724 -0.62% - - 2.07 羅捷 開放申購 - 購買
鵬華股息龍頭ETF聯接A 008622 吧 檔案 聯接基金 11-25 1.0944 1.1724 -0.62% - - 0.01 羅捷 開放申購 - 購買
鵬華豐盛債券 206008 吧 檔案 債券型 11-25 1.0970 1.5430 -0.63% 3.25% 6.62% 27.01 劉太陽 限大額 0.00% 購買
鵬華新興成長混合C 009862 吧 檔案 混合型 11-25 0.9866 0.9866 -0.68% - - 2.32 王海青 等 開放申購 - 購買
鵬華新興成長混合A 009861 吧 檔案 混合型 11-25 0.9883 0.9883 -0.69% - - 77.17 王海青 等 開放申購 - 購買
鵬華雙債增利債券 000054 吧 檔案 債券型 11-25 1.2958 1.5228 -0.70% 4.93% 9.29% 7.13 劉太陽 開放申購 0.08% 購買
鵬華銀行分級 160631 吧 檔案 股票指數 11-25 0.9710 1.0980 -0.82% 16.21% 2.45% 40.23 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華高鐵分級 160639 吧 檔案 股票指數 11-25 0.8460 0.3720 -0.82% 10.41% 10.98% 1.22 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華美國房地產美元現匯 006283 吧 檔案 QDII 11-24 0.1160 0.1210 -0.85% 3.57% -25.82% 0.96 朱慶恒 開放申購 - 購買
鵬華美國房地產(QDII) 206011 吧 檔案 QDII 11-24 0.7610 1.1370 -0.91% -4.28% -30.98% 0.96 朱慶恒 暫停申購 0.10% 購買
鵬華文化傳媒娛樂股票 001223 吧 檔案 股票型 11-25 1.3610 1.3610 -1.09% 16.72% 27.32% 1.69 賀寧 開放申購 0.15% 購買
鵬華信息分級 160626 吧 檔案 股票指數 11-25 1.0530 1.9930 -1.13% 19.80% 43.20% 6.41 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華科創3年封閉混合 501076 吧 檔案 混合型 11-25 1.4762 1.4762 -1.16% 17.66% 40.81% 14.45 李君 等 暫停申購 1.50% 購買
鵬華滬深300指數(LOF)C 006939 吧 檔案 股票指數 11-25 1.7490 1.7490 -1.19% 35.90% 37.50% 0.82 張羽翔 開放申購 0.00% 購買
鵬華滬深300指數(LOF)A 160615 吧 檔案 股票指數 11-25 2.2900 2.3500 -1.21% 35.99% 37.70% 4.22 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華睿投混合 005434 吧 檔案 混合型 11-25 1.6202 1.6202 -1.21% 24.59% 45.39% 4.19 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華滬深300指數增強 005870 吧 檔案 股票指數 11-25 1.3397 1.3397 -1.21% 35.53% 34.12% 2.32 羅捷 開放申購 0.12% 購買
鵬華香港中小企業指數LOF 501023 吧 檔案 股票指數 11-25 1.0816 1.0816 -1.23% 14.12% 3.52% 0.12 尤柏年 等 開放申購 0.12% 購買
鵬華環保分級 160634 吧 檔案 股票指數 11-25 1.0330 0.7700 -1.24% 39.88% 47.91% 0.85 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華優質企業混合 009234 吧 檔案 混合型 11-25 1.2827 1.2827 -1.32% - - 14.04 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華先進制造股票 000778 吧 檔案 股票型 11-25 3.1310 3.1310 -1.39% 44.95% 73.27% 2.81 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華研究智選混合 007146 吧 檔案 混合型 11-25 1.7922 1.7922 -1.39% 30.00% 69.54% 4.25 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華策略優選靈活配置混合 160627 吧 檔案 混合型 11-25 2.7230 2.3270 -1.41% 39.64% 61.03% 4.33 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華證券分級 160633 吧 檔案 股票指數 11-25 1.1780 0.6730 -1.42% 32.73% 35.12% 17.60 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華傳媒分級 160629 吧 檔案 股票指數 11-25 1.0960 1.2330 -1.44% 10.04% 19.72% 7.39 羅捷 開放申購 0.12% 購買
鵬華可轉債債券 000297 吧 檔案 債券型 11-25 1.3380 1.3380 -1.47% 23.77% 40.10% 10.98 王石千 限大額 0.08% 購買
鵬華普天收益混合 160603 吧 檔案 混合型 11-25 2.3820 4.9330 -1.53% 31.53% 65.27% 5.69 蔣鑫 等 開放申購 0.14% 購買
鵬華核心優勢混合 006976 吧 檔案 混合型 11-25 1.9023 1.9023 -1.57% 37.69% 68.79% 2.03 謝書英 開放申購 0.15% 購買
鵬華匠心精選混合A 009570 吧 檔案 混合型 11-25 1.0469 1.0469 -1.63% - - 265.66 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華價值優勢混合(LOF) 160607 吧 檔案 混合型 11-25 1.1960 5.5220 -1.64% 33.33% 62.24% 22.88 謝書英 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華匠心精選混合C 009571 吧 檔案 混合型 11-25 1.0437 1.0437 -1.64% - - 30.07 王宗合 開放申購 0.00% 購買
鵬華互聯網分級 160636 吧 檔案 股票指數 11-25 0.9390 0.9950 -1.68% 25.82% 51.82% 1.39 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華資源分級 160620 吧 檔案 股票指數 11-25 1.2760 0.9380 -1.69% 36.76% 26.91% 1.42 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華精選成長混合 206002 吧 檔案 混合型 11-25 2.6550 2.6550 -1.70% 35.53% 70.85% 7.32 謝書英 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證500ETF聯接A 007932 吧 檔案 聯接基金 11-25 1.2676 1.2676 -1.74% 29.61% - 0.47 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證500ETF聯接C 008001 吧 檔案 聯接基金 11-25 1.2653 1.2653 -1.74% 29.47% - 0.28 陳龍 開放申購 0.00% 購買
鵬華量化先鋒混合 005632 吧 檔案 混合型 11-25 1.1366 2.0085 -1.75% 26.90% 37.44% 2.91 羅捷 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證500指數(LOF)C 006938 吧 檔案 股票指數 11-25 1.6900 1.6900 -1.80% 29.40% 43.83% 0.50 張羽翔 開放申購 0.00% 購買
鵬華股息精選混合 009188 吧 檔案 混合型 11-25 1.2603 1.2603 -1.81% 28.11% - 3.70 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華健康環保混合 002259 吧 檔案 混合型 11-25 2.3230 2.3230 -1.82% 34.98% 65.57% 7.73 蔣鑫 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證500指數(LOF)A 160616 吧 檔案 股票指數 11-25 1.6030 1.6030 -1.84% 29.59% 44.15% 2.86 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華一帶一路分級 160638 吧 檔案 股票指數 11-25 1.3700 0.6280 -1.86% 33.49% 29.28% 3.12 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華弘嘉混合A類 003165 吧 檔案 混合型 11-25 1.9357 1.9357 -1.92% 37.76% 59.74% 7.14 湯志彥 限大額 0.08% 購買
鵬華弘嘉混合C類 003166 吧 檔案 混合型 11-25 1.9185 1.9185 -1.92% 37.63% 59.42% 0.11 湯志彥 限大額 0.08% 購買
鵬華環保產業股票 000409 吧 檔案 股票型 11-25 3.6100 3.6100 -1.93% 66.28% 110.13% 5.10 孟昊 開放申購 0.15% 購買
鵬華新興產業混合 206009 吧 檔案 混合型 11-25 4.0070 4.3840 -1.96% 16.31% 65.03% 152.90 梁浩 限大額 0.15% 購買
鵬華中證醫藥衛生(LOF)A 160635 吧 檔案 股票指數 11-25 1.3900 1.2580 -1.97% 13.28% 32.76% 0.88 羅捷 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證醫藥衛生(LOF)C 010366 吧 檔案 股票指數 11-25 0.9300 0.9300 -2.00% - - - 羅捷 開放申購 0.00% 購買
鵬華改革紅利股票 001188 吧 檔案 股票型 11-25 1.1720 1.1720 -2.01% 20.58% 25.75% 5.93 袁航 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華醫藥科技 001230 吧 檔案 股票型 11-25 1.0600 1.0600 -2.03% 30.22% 64.09% 16.10 金笑非 開放申購 0.15% 購買
鵬華創新驅動混合 005967 吧 檔案 混合型 11-25 1.7388 1.7388 -2.04% 15.53% 65.54% 4.36 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華盛世創新混合(LOF) 160613 吧 檔案 混合型 11-25 1.7180 3.1910 -2.05% 36.24% 42.16% 3.39 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華創業板分級 160637 吧 檔案 股票指數 11-25 1.1430 0.7150 -2.06% 30.40% 57.01% 2.26 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華增瑞混合(LOF) 160642 吧 檔案 混合型 11-25 1.6541 1.6541 -2.07% 35.34% 57.04% 3.99 謝書英 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華滬深港互聯網股票 004292 吧 檔案 股票型 11-25 1.8432 1.8432 -2.12% 32.82% 55.41% 5.72 聶毅翔 等 限大額 0.15% 購買
鵬華研究精選靈活配置混合 005028 吧 檔案 混合型 11-25 2.1634 2.1634 -2.13% 27.75% 82.29% 27.62 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華研究驅動混合 006230 吧 檔案 混合型 11-25 1.8186 1.8186 -2.13% 28.62% 44.04% 0.58 聶毅翔 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華優質治理混合(LOF) 160611 吧 檔案 混合型 11-25 1.5370 1.6770 -2.16% 32.39% 59.71% 15.92 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華優選價值股票 008134 吧 檔案 股票型 11-25 1.1128 1.1128 -2.17% 18.70% - 3.93 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華價值成長混合 008681 吧 檔案 混合型 11-25 1.2531 1.2531 -2.19% 18.96% - 66.53 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華滬深港新興成長混合 003835 吧 檔案 混合型 11-25 2.1220 2.1220 -2.21% 19.75% 48.18% 2.02 尤柏年 限大額 0.15% 購買
鵬華科技創新混合 008811 吧 檔案 混合型 11-25 1.2791 1.2791 -2.21% 27.12% - 5.59 梁浩 等 暫停申購 0.15% 購買
鵬華外延成長混合 001222 吧 檔案 混合型 11-25 2.0470 2.0470 -2.24% 30.80% 58.81% 37.93 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華價值驅動混合 008132 吧 檔案 混合型 11-25 1.4956 1.4956 -2.29% 29.55% - 14.87 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華優選回報混合 006526 吧 檔案 混合型 11-25 1.4486 1.4486 -2.30% 34.17% 36.56% 4.48 孟昊 限大額 0.15% 購買
鵬華中國50混合 160605 吧 檔案 混合型 11-25 2.6200 4.9900 -2.31% 42.47% 61.43% 15.41 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華消費領先混合 160624 吧 檔案 混合型 11-25 3.6620 3.4040 -2.32% 33.75% 68.21% 6.46 孟昊 開放申購 0.15% 購買
鵬華養老產業股票 000854 吧 檔案 股票型 11-25 3.5640 3.5640 -2.36% 38.14% 61.56% 8.39 王宗合 限大額 0.15% 購買
鵬華消費優選混合 206007 吧 檔案 混合型 11-25 4.2730 4.2730 -2.38% 33.32% 52.66% 10.86 王宗合 限大額 0.15% 購買
鵬華精選回報三年定開混合 160645 吧 檔案 混合型 11-25 1.8395 1.8395 -2.41% 43.91% 69.51% 4.06 王宗合 暫停申購 0.15% 購買
鵬華優勢企業 005268 吧 檔案 股票型 11-25 1.9933 1.9933 -2.46% 28.91% 62.69% 26.01 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華醫療保健股票 000780 吧 檔案 股票型 11-25 2.3230 2.3230 -2.52% 18.95% 53.43% 12.06 郎超 開放申購 0.15% 購買
鵬華價值精選股票 206012 吧 檔案 股票型 11-25 2.5610 2.5610 -2.55% 46.09% 76.26% 4.34 張航 開放申購 0.15% 購買
鵬華策略回報混合 004986 吧 檔案 混合型 11-25 1.8671 2.0871 -2.56% 40.27% 59.00% 5.97 郭盈 限大額 0.15% 購買
鵬華穩健回報混合 009023 吧 檔案 混合型 11-25 1.2538 1.2538 -2.56% 26.93% - 9.35 伍旋 開放申購 - 購買
鵬華價值共贏兩年持有期混合 009086 吧 檔案 混合型 11-25 1.2689 1.2689 -2.63% 27.27% - 22.29 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證國防指數分級 160630 吧 檔案 股票指數 11-25 1.1340 1.2610 -2.66% 37.45% 59.79% 76.20 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華產業精選 005812 吧 檔案 混合型 11-25 2.1136 2.1136 -2.75% 39.13% 70.66% 10.03 王宗合 限大額 0.15% 購買
鵬華品牌傳承混合 000431 吧 檔案 混合型 11-25 2.8270 2.9090 -2.79% 46.78% 74.94% 5.32 張航 開放申購 0.15% 購買
鵬華動力增長混合(LOF) 160610 吧 檔案 混合型 11-25 1.5470 2.5080 -2.83% 35.35% 61.50% 18.44 張航 開放申購 0.15% 購買
鵬華成長價值混合A 009330 吧 檔案 混合型 11-25 1.1543 1.1543 -2.89% 15.67% - 32.54 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華成長價值混合C 009331 吧 檔案 混合型 11-25 1.1494 1.1494 -2.90% 15.19% - 10.03 王宗合 開放申購 0.00% 購買
鵬華空天軍工指數(LOF)A 160643 吧 檔案 股票指數 11-25 1.2813 1.2813 -2.94% 41.16% 62.29% 3.00 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華空天軍工指數(LOF)C 010364 吧 檔案 股票指數 11-25 1.0284 1.0284 -2.94% - - - 陳龍 開放申購 0.00% 購買
鵬華鋼鐵分級 502023 吧 檔案 股票指數 11-25 1.3730 0.9740 -3.11% 31.01% 21.98% 2.39 張羽翔 暫停申購 0.12% 購買
鵬華酒分級 160632 吧 檔案 股票指數 11-25 1.3690 2.2010 -3.86% 66.74% 85.97% 15.23 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華豐融定開債 000345 吧 檔案 定開債券 11-20 1.6780 1.7430 - 1.70% 7.98% 7.86 劉濤 暫停申購 0.06% 購買
鵬華前海萬科REITS 184801 吧 檔案 混合型 11-20 108.0200 1.3270 - 2.04% 6.52% 32.57 尤柏年 等 暫停申購 0.80% 購買
鵬華豐尚定開債A 002395 吧 檔案 定開債券 11-20 1.1610 1.1760 - -0.85% 10.99% 0.60 戴鋼 暫停申購 0.06% 購買
鵬華豐尚定開債B 002396 吧 檔案 定開債券 11-20 1.1450 1.1580 - -0.95% 10.63% 0.17 戴鋼 暫停申購 0.00% 購買
鵬華興合定期開放混合A 003367 吧 檔案 混合型 11-20 1.2253 1.2253 - 7.54% 14.73% 0.41 張栓偉 暫停申購 0.06% 購買
鵬華興合定期開放混合C 003368 吧 檔案 混合型 11-20 1.2041 1.2041 - 7.42% 14.48% 0.23 張栓偉 暫停申購 0.00% 購買
鵬華興泰定期開放混合 003663 吧 檔案 混合型 11-20 1.4251 1.4251 - 12.04% 21.73% 7.08 劉方正 暫停申購 0.08% 購買
鵬華興惠定期開放混合 003828 吧 檔案 混合型 11-20 1.2932 1.2932 - 5.50% 11.88% 9.14 李韻怡 暫停申購 0.08% 購買
鵬華興安定期開放混合 003186 吧 檔案 混合型 11-20 1.3863 1.3863 - 18.59% 29.83% 7.33 李韻怡 暫停申購 0.12% 購買
鵬華尊惠定期開放混合A 005416 吧 檔案 混合型 11-20 1.5860 1.5860 - 16.63% 33.10% 3.04 李君 等 暫停申購 0.08% 購買
鵬華尊惠定期開放混合C 005417 吧 檔案 混合型 11-20 1.5650 1.5650 - 16.32% 32.43% 1.05 李君 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華3個月中短債C 006456 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0650 1.0650 - 0.28% 2.35% 1.39 方昶 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華3個月中短債A 006434 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0747 1.0747 - 0.50% 2.76% 4.87 方昶 等 暫停申購 0.04% 購買
鵬華永融一年定期開放債券 006958 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0674 1.0674 - 0.05% 2.88% 5.41 鄧明明 暫停申購 0.08% 購買
鵬華永潤一年定期開放債券 006956 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0581 1.0581 - -0.74% 1.95% 18.41 劉濤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華錦利兩年定開債 007682 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0383 1.0405 - 2.21% 3.63% 7.87 戴鋼 暫停申購 - 購買
鵬華尊泰一年定開發起式債券 008493 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0267 1.0267 - 0.71% - 10.30 劉濤 暫停申購 - 購買
鵬華優質回報兩年定開混合 008716 吧 檔案 混合型 11-20 1.5438 1.5438 - 38.69% - 24.91 王宗合 暫停申購 0.15% 購買
鵬華尊裕一年定開債 008951 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0018 1.0018 - -1.06% - 10.00 曾皓明 暫停申購 - 購買
鵬華尊達一年定開發起式債券 008925 吧 檔案 定開債券 11-20 0.9940 0.9940 - -0.60% - 2.09 曾皓明 暫停申購 - 購買
鵬華錦潤86個月定開債 007723 吧 檔案 定開債券 11-20 1.0107 1.0107 - - - 80.46 鄧明明 暫停申購 - 購買
鵬華年年紅一年持有期債券A 009920 吧 檔案 債券型 11-20 1.0009 1.0009 - - - 8.97 劉濤 封閉期 - 購買
鵬華年年紅一年持有期債券C 009921 吧 檔案 債券型 11-20 1.0002 1.0002 - - - 0.11 劉濤 封閉期 - 購買
鵬華啟航兩年封閉運作混合 009984 吧 檔案 混合型 11-20 1.0082 1.0082 - - - 16.67 伍旋 暫停申購 0.15% 購買
鵬華成長智選混合A 010264 吧 檔案 混合型 11-20 0.9996 0.9996 - - - 123.91 梁浩 等 暫停申購 0.15% 購買
鵬華成長智選混合C 010265 吧 檔案 混合型 11-20 0.9989 0.9989 - - - 18.53 梁浩 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華高質量增長混合C 010491 吧 檔案 混合型 11-20 0.9999 0.9999 - - - 0.75 謝書英 暫停申購 0.00% 購買
鵬華高質量增長混合A 010490 吧 檔案 混合型 11-20 0.9999 0.9999 - - - 31.22 謝書英 暫停申購 0.15% 購買
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  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鵬華增值寶貨幣 000569 吧 檔案 貨幣型 11-25 0.6037 2.0880% 2.12% 2.20% 0.51% 638.90 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華安盈寶貨幣 000905 吧 檔案 貨幣型 11-25 0.7066 2.6360% 2.59% 2.54% 0.61% 225.47 葉朝明 等 暫停申購 - 購買
鵬華添利寶貨幣A 001666 吧 檔案 貨幣型 11-25 0.6505 2.4240% 2.37% 2.32% 0.55% 557.06 葉朝明 限大額 0.00% 購買
鵬華添利交易型貨幣A 002318 吧 檔案 貨幣型 11-25 0.5786 1.9590% 2.10% 2.04% 0.49% 5.10 葉朝明 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華貨幣B 160609 吧 檔案 貨幣型 11-25 0.6709 2.4190% 2.55% 2.46% 0.59% 15.12 葉朝明 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華貨幣A 160606 吧 檔案 貨幣型 11-25 0.6054 2.1810% 2.31% 2.22% 0.53% 1.77 葉朝明 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華添利交易型貨幣B 511820 吧 檔案 貨幣型 11-25 0.5786 1.9590% 2.10% 2.04% 0.49% 2.57 葉朝明 等 場內交易 - 購買
鵬華聚財通貨幣 000548 吧 檔案 貨幣型 11-25 0.6195 2.1710% 2.22% 2.23% 0.53% 45.68 葉朝明 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華盈余寶貨幣A 004684 吧 檔案 貨幣型 11-25 0.5601 2.0030% 2.00% 2.04% 0.46% 0.05 葉朝明 限大額 - 購買
鵬華盈余寶貨幣B 004701 吧 檔案 貨幣型 11-25 0.6256 2.2480% 2.24% 2.28% 0.53% 0.55 葉朝明 限大額 - 購買
鵬華金元寶貨幣 004776 吧 檔案 貨幣型 11-25 0.6988 2.5860% 2.61% 2.55% 0.61% 462.25 葉朝明 等 暫停申購 - 購買
鵬華興鑫寶貨幣 004896 吧 檔案 貨幣型 11-25 0.6268 2.1800% 2.16% 2.10% 0.51% 133.20 葉朝明 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華添利寶貨幣B 009824 吧 檔案 貨幣型 11-25 0.7135 2.6600% 2.61% 2.56% 0.61% 125.45 葉朝明 開放申購 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
鵬華中證5年地債ETF 159972 吧 檔案 ETF-場內 11-25 103.9126 1.0413 0.16% 103.1710 0.71% 34.87 李振宇
鵬華資源分級A 150100 吧 檔案 固定收益 11-25 1.0410 1.4140 0.10% 1.0290 1.15% 1.42 閆冬
鵬華信息分級A 150179 吧 檔案 固定收益 11-25 1.0350 1.3180 0.10% 1.0070 2.71% 6.41 閆冬
鵬華地產分級A 150192 吧 檔案 固定收益 11-25 1.0410 1.2960 0.10% 1.0250 1.54% 4.31 閆冬
鵬華高鐵分級A 150277 吧 檔案 固定收益 11-25 1.0110 1.2540 0.10% 0.9870 2.37% 1.22 張羽翔
鵬華一帶一路分級A 150273 吧 檔案 固定收益 11-25 1.0110 1.2550 0.10% 1.0120 -0.10% 3.12 張羽翔
鵬華鋼鐵分級A 502024 吧 檔案 固定收益 11-25 1.0110 1.2430 0.10% 1.0460 -3.46% 2.39 張羽翔
鵬華0-4年地方政府債ETF 159816 吧 檔案 ETF-場內 11-25 100.0179 1.0002 0.04% 99.9600 0.06% 23.57 李振宇
鵬華證券保險分級A 150177 吧 檔案 固定收益 11-25 1.0170 1.3180 0.00% 0.9910 2.56% 13.66 陳龍
鵬華證券分級A 150235 吧 檔案 固定收益 11-25 1.0030 1.2550 0.00% 0.9820 2.09% 17.60 陳龍
鵬華酒分級A 150229 吧 檔案 固定收益 11-25 1.0180 1.2570 0.00% 1.0040 1.38% 15.23 閆冬
鵬華環保分級A 150237 吧 檔案 固定收益 11-25 1.0030 1.2500 0.00% 1.0110 -0.80% 0.85 閆冬
鵬華互聯網分級A 150245 吧 檔案 固定收益 11-25 1.0030 1.2490 0.00% 0.9970 0.60% 1.39 張羽翔
鵬華傳媒分級A 150203 吧 檔案 固定收益 11-25 1.0440 1.2810 0.00% 1.0180 2.49% 7.39 羅捷
鵬華中證國防指數分級A 150205 吧 檔案 固定收益 11-25 1.0440 1.2860 0.00% - - 76.20 陳龍
鵬華銀行分級A 150227 吧 檔案 固定收益 11-25 1.0030 1.2580 0.00% 0.9860 1.69% 40.23 閆冬
鵬華創業板分級A 150243 吧 檔案 固定收益 11-25 1.0190 1.2500 0.00% 0.9950 2.36% 2.26 張羽翔
鵬華中證800證保ETF 515630 吧 檔案 ETF-場內 11-25 1.2913 1.2913 -0.45% 1.2880 0.26% 2.89 張羽翔
鵬華國證半導體芯片ETF 159813 吧 檔案 ETF-場內 11-25 1.1205 1.1205 -0.53% 1.1210 -0.04% 7.28 羅捷
鵬華中證高股息龍頭ETF 515690 吧 檔案 ETF-場內 11-25 1.3324 1.3324 -0.70% 1.3370 -0.35% 1.83 羅捷
鵬華中證銀行ETF 512730 吧 檔案 ETF-場內 11-25 1.0951 1.0951 -0.80% 1.0950 0.01% 1.74 張羽翔
鵬華地產分級B 150193 吧 檔案 分級杠桿 11-25 1.3150 2.3780 -0.83% 1.3290 -1.06% 4.31 閆冬
鵬華證券保險分級B 150178 吧 檔案 分級杠桿 11-25 0.8090 2.2540 -0.98% 0.8250 -1.98% 13.66 陳龍
鵬華中證傳媒ETF 159805 吧 檔案 ETF-場內 11-25 1.1014 1.1014 -1.49% 1.1030 -0.15% 3.50 張羽翔
鵬華國證證券龍頭ETF 159993 吧 檔案 ETF-場內 11-25 1.2046 1.2046 -1.53% 1.2070 -0.20% 13.04 陳龍
鵬華銀行分級B 150228 吧 檔案 分級杠桿 11-25 0.9390 0.9390 -1.68% 0.9420 -0.32% 40.23 閆冬
鵬華中證500ETF 159982 吧 檔案 ETF-場內 11-25 1.3345 1.3345 -1.85% 1.3360 -0.11% 2.89 陳龍
鵬華高鐵分級B 150278 吧 檔案 分級杠桿 11-25 0.6810 0.0310 -2.16% 0.7170 -5.29% 1.22 張羽翔
鵬華信息分級B 150180 吧 檔案 分級杠桿 11-25 1.0710 2.2070 -2.28% 1.1140 -4.01% 6.41 閆冬
鵬華環保分級B 150238 吧 檔案 分級杠桿 11-25 1.0630 0.3470 -2.39% 1.0250 3.57% 0.85 閆冬
鵬華證券分級B 150236 吧 檔案 分級杠桿 11-25 1.3530 0.1090 -2.45% 1.3550 -0.15% 17.60 陳龍
鵬華中證國防ETF 512670 吧 檔案 ETF-場內 11-25 1.6579 1.6579 -2.63% 1.6560 0.11% 2.85 張羽翔
鵬華傳媒分級B 150204 吧 檔案 分級杠桿 11-25 1.1480 1.4530 -2.71% 1.2190 -6.18% 7.39 羅捷
鵬華資源分級B 150101 吧 檔案 分級杠桿 11-25 1.5110 0.3720 -2.89% 1.5400 -1.92% 1.42 閆冬
鵬華一帶一路分級B 150274 吧 檔案 分級杠桿 11-25 1.7290 0.1280 -2.97% 1.7520 -1.33% 3.12 張羽翔
鵬華互聯網分級B 150246 吧 檔案 分級杠桿 11-25 0.8750 0.4130 -3.53% 0.9010 -2.97% 1.39 張羽翔
鵬華創業板分級B 150244 吧 檔案 分級杠桿 11-25 1.2670 0.1390 -3.65% 1.2850 -1.42% 2.26 張羽翔
鵬華中證酒ETF 512690 吧 檔案 ETF-場內 11-25 2.1909 2.1909 -3.90% 2.1870 0.18% 11.19 張羽翔
鵬華中證國防指數分級B 150206 吧 檔案 分級杠桿 11-25 1.2240 1.1850 -4.82% 1.2330 -0.74% 76.20 陳龍
鵬華鋼鐵分級B 502025 吧 檔案 分級杠桿 11-25 1.7350 0.4340 -4.88% 1.7890 -3.11% 2.39 張羽翔
鵬華酒分級B 150230 吧 檔案 分級杠桿 11-25 1.7200 2.0920 -6.01% 1.8990 -10.41% 15.23 閆冬
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 40 0.82% 1,921.42 424,634.84
2 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 49 0.82% 253.36 422,737.83
3 002475 立訊精密 股吧 資訊 檔案 55 0.75% 6,745.18 385,352.20
4 03690 美團-W 股吧 資訊 檔案 11 0.50% 1,216.46 258,466.34
5 000661 長春高新 股吧 資訊 檔案 35 0.44% 621.57 229,755.58
6 00700 騰訊控股 股吧 資訊 檔案 8 0.40% 465.29 209,131.30
7 600809 山西汾酒 股吧 資訊 檔案 16 0.39% 1,006.76 199,529.51
8 601318 中國平安 股吧 資訊 檔案 46 0.35% 2,341.80 178,585.54
9 300015 愛爾眼科 股吧 資訊 檔案 24 0.32% 3,243.91 166,801.98
10 002027 分眾傳媒 股吧 資訊 檔案 9 0.31% 19,962.86 161,100.31

行業配置前十大（全部基金）

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鵬華基金吧

基金吧總覽

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

339

4

 一天兩天的漲跌不能說明什么，基金是長期品... [鵬華匠心精選混合A吧]

甜蜜的吉

2020-11-26

148

2

 大數據時代，指標也不是萬能的，還要結合自... [鵬華中證酒ETF吧]

價值投資ROE長線

2020-11-26

32

0

 24號是漲了的呀！為什么跌了好多 [鵬華新興產業混合吧]

基民W7jGfB

2020-11-26

34

0

 基金經理我24購買的2014.44份額咋不見呢？ [鵬華酒分級吧]

基民Eqhxph

2020-11-26

34

0

 25號不是漲了嗎，干嘛是跌呢？ [鵬華新興產業混合吧]

基民W7jGfB

2020-11-26

29

0

 唉！虧損嚴重 [鵬華新興產業混合吧]

基民W7jGfB

2020-11-26

30

0

 幸好跑的快 [鵬華研究精選靈活配置混合吧]

Weicong9999

2020-11-26

367

2

 今天你是怎么操作的，最近的市場是割裂的，... [鵬華豐祿債券吧]

小白愛熬夜

2020-11-26

44

0

 真是垃圾，等漲回去一點把你賣了 [鵬華創新未來18個月封閉混合C吧]

如幾何學般精準的詩篇

2020-11-26

50

0

 基金經理，我24號購買的2014.44份額為什么... [鵬華酒分級吧]

基民Eqhxph

2020-11-26

49

0

 股基領導我前天購買的2000余份額咋不顯示呢... [鵬華酒分級吧]

基民Eqhxph

2020-11-26

93

0

 忍不住說聲，真垃圾。 [鵬華新興產業混合吧]

基民g6fGlw

2020-11-25

677

12

 不講武德，一下子給整沒了 [鵬華中證酒ETF吧]

魔幻泡影

2020-11-25

85

0

 今天錯過了，擇機上車 [鵬華資源分級吧]

俺的寶貝

2020-11-25

90

0

 這個基金發行時若不是按比例配售，恐怕要把... [鵬華匠心精選混合C吧]

東方之珠177188

2020-11-25

134

0

 這些金牛、金牌經理都是造神，別再上當了！... [鵬華匠心精選混合A吧]

YueB2W13

2020-11-25

67

0

 是不是還沒有建倉啊 [鵬華成長智選混合A吧]

基民Pf5fDB

2020-11-25

113

0

 [怒] [鵬華新興產業混合吧]

花未罹

2020-11-25

339

1

 11月25日債基十二時辰|債券市場企穩了？別... [鵬華豐祿債券吧]

陽光空氣與你

2020-11-25

83

0

 一天時間又回到“解放前”[哭] [鵬華創新未來18個月封閉混合C吧]

基民S5vZbM

2020-11-25

221

3

 輪番上攻成為市場焦點 [鵬華中證酒ETF吧]

想賺錢的魚魚

2020-11-25

292

3

 07年下半年買的記不得2.4幾買的，大家說怎... [鵬華動力增長混合(LOF)吧]

基民NVsNNu

2020-11-25

1652

33

 酒今天算是栽了，下午估計會越陷越深……新... [鵬華中證酒ETF吧]

財富守護者007

2020-11-25

118

0

 我把他甩了，去了白酒…然后。沒然后了 [鵬華新興產業混合吧]

基民9B6ihV

2020-11-25

104

0

 清的還算合理 [鵬華新興產業混合吧]

十年三倍

2020-11-25

123

1

 這個基金真的不怎么樣，漲的少跌的多 [鵬華研究精選靈活配置混合吧]

基民8526aF5368

2020-11-25

125

2

 比比誰跌得多。 [鵬華新興產業混合吧]

哲思129129

2020-11-25

79

0

 看了鬧心，還不如存定期 [鵬華永盛一年定開債吧]

基民DWQKDe

2020-11-25

524

3

 市場今天是非常明顯的輪動行情。滬指較為強... [鵬華豐祿債券吧]

小白愛熬夜

2020-11-25

98

0

 一個字“買”兩個字“不賣”三個字“買不買... [鵬華優選成長混合A吧]

心里甜甜的笑

2020-11-25

77

0

 爛基金 [鵬華外延成長混合吧]

基民lIbnZb

2020-11-25

112

0

 垃圾貨哦 [鵬華新興產業混合吧]

基民PWq05t

2020-11-25

341

3

 怎么看手續費多少？ [鵬華中證酒ETF吧]

盆滿納福得向問天

2020-11-25

84

0

 可憐的基民們 [鵬華匠心精選混合A吧]

基民ic2qnk

2020-11-25

128

1

 之前5萬堅持沒走，開始低吸定投咯[鼓掌] [鵬華豐祿債券吧]

基民9ddXJL

2020-11-25

212

3

 萬分之六的股票，楞是能跌出持倉百分之八十... [鵬華美國房地產(QDII)吧]

YINGHONG

2020-11-25

120

0

 豐康一直不好割肉清倉了，準備加你，你卻又... [鵬華豐祿債券吧]

基民cYflYa

2020-11-25

93

0

 莫進了，一只憨雞對天長鳴 [鵬華價值共贏兩年持有期混合吧]

基民wWs8ze

2020-11-25

166

2

 我去，昨天的重倉，酒剛醒，這個月底節奏，... [鵬華酒分級吧]

基民aS3NYn

2020-11-25

204

0

 如果是近幾天追高或者持有下跌趨勢弱勢股的... [鵬華中證酒ETF吧]

價值投資ROE長線

2020-11-25

577

8

 今天你們加了多少 [鵬華酒分級吧]

股友Gdiit5

2020-11-25

124

0

 大跌小漲，坑爹！不要臉！ [鵬華匠心精選混合C吧]

基民7zAPEb

2020-11-25

150

0

 跌跌不休[哭] [鵬華新興產業混合吧]

基民SYxQmp

2020-11-25

171

1

 又到補倉好時節。 [鵬華酒分級吧]

新車王子

2020-11-25

107

1

 為啥暫停贖回，購買 [鵬華美國房地產(QDII)吧]

基民eLIxGx

2020-11-25

109

0

 打電話強烈要求換人 [鵬華新興成長混合A吧]

股友9hTyKL

2020-11-25

118

0

 垃圾垃圾 [鵬華價值精選股票吧]

步步為瑩hzy

2020-11-25

112

0

 鵬華基金管理有限公司打電話400-6788-99907... [鵬華新興成長混合A吧]

股友9hTyKL

2020-11-25

165

0

 一個人管理20只雞，怎么管的過來？ [鵬華成長價值混合A吧]

獸神大人和小妖

2020-11-25

105

0

 才上車20個，看莊生曉夢迷蝴蝶 [鵬華酒分級吧]

基民oUFXon

2020-11-25
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