三季報解碼“股神”：私募大佬馮柳與“聰明錢”北上資金持股七成重合 三只股漲幅超50%

　　《華夏時報》記者梳理發現，截至10月28日，私募大佬馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金(下稱“遠望1號”)進入28家公司的前十大流通股東名單，并且在其中20家的名單中也出現了北上資金的身影，占比超七成。

　　這20家公司是被兩路資金同時看重的“寵兒”，三季度以來，有四分之三股價上漲，其中彤程新材、同為股份、海康威視三家公司漲幅超過50%，顯著領跑。

　　北京一位基金從業人員告訴《華夏時報》記者，北上資金一貫堅持價值投資，選中的標的都是白馬股，往往可以持倉幾年，穿越牛熊陪伴公司成長。馮柳的持股與其重合度較高，說明他的投資風格已經與國際前沿的投資風格接軌，眼光漸趨近國際化。

　　百億重倉安防股

　　在高毅遠望1號和北上資金重合入股的20家公司中，遍布多個申萬一級行業，包括3家化工公司、3家汽車公司和3家計算機公司。其中占比最多的是今年漲幅最大的熱門行業醫藥生物，有6家，分別是人福醫藥、康緣藥業、國藥一致、康弘藥業、羚銳制藥、京新藥業。

　　高毅進入這6家公司的時間不盡相同，遠望1號已經持有羚銳制藥和人福醫藥兩年的時間，康緣藥業是在去年進入，今年二、三季度分別新晉成為其他三家公司前十大流通股東。僅以目前的股價來看，遠望1號對醫藥生物的總投入超過40多億元，足以表現出對這一行業的看好。

　　人福醫藥一家公司就占了遠望1號40億資金的一半。公司主要從事藥品的研發、生產和銷售，其產業布局涉及神經系統用藥、生育調節藥、兩性健康等多個細分領域，高毅的遠望1號占有公司總股本的4.8%，逼近舉牌線；北上資金埋伏其中4年，持倉在2%上下浮動。但三季度報顯示，公司前三季度營收與凈利雙雙同比下跌，也并未披露下跌的原因。

　　值得一提的是，馮柳三季度大手筆砸了百億元，重倉兩家安防公司海康威視和大華股份。

　　遠望1號三季度買入海康威視2.47%的股份，進入前十大流通股東。這筆投資也不負眾望，僅一個月之后，目前賬面已經浮盈30個億，漲幅驚人。與此同時，馮柳還大幅增持大華股份5300萬股至1.38億股，占流通股比7.43%，按最新收盤價算，持股市值超過30億元。值得注意的是，千億私募景林資產也持有大華股份1%的股份。

　　這兩家安防公司是北上資金早在2017年就看中的標的，均一度超過舉牌線，3年來見證了這兩家安防公司的不斷成長。

　　馮柳青睞“聰明錢”標的

　　馮柳的遠望1號和北上資金重合的20只股票，其中萬豐奧威一家公司是兩路資金默契的同時看好，在三季度進入前十大流通股東名單中，分別大手筆買入4450萬股和5500萬股股份，持股均超過2%。其他19家公司，兩方進入前十大名單的時間有前有后。

　　有15家公司是北上資金先埋伏其中許久，遠望1號隨后也進入。上述提到的海康威視和大華股份早在2017年就得到北上資金的垂青。

　　北上資金也早在2014年就埋伏宇通客車之中，當時一舉成為其第二大流通股東，至今仍持有7.13%的股份；而馮柳三季度超過10億元殺入其中，持股3.68%。

　　2016年北上資金選中人福醫藥，4年來持倉在2%上下浮動；馮柳也已持有該公司股份兩年的時間，不斷增持至目前4.8%的股份，逼近舉牌線。

　　看來，馮柳對“聰明錢”選中的標的青睞有加。

　　還有6家公司是北上資金緊隨遠望1號基金產品持倉的。比如今年初馮柳10億元進入軍工白馬股中航機電前十大流通股東，北上資金也在二季度成為新晉；在遠望1號位列羚銳制藥前十大流通股東兩年后，北上資金也在去年底加入這一陣營。

　　不過兩家的投資判斷也不盡相同，比如北上資金正在減倉的東方日升，馮柳三季度成為新晉；遠望1號在加倉康緣藥業的同時，北上資金則在減持。

（文章來源：華夏時報）

(原標題：三季報解碼“股神”：私募大佬馮柳與“聰明錢”北上資金持股七成重合，三只股漲幅超50%)

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