交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交銀定期支付雙息平衡混合(519732) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-11-11

交銀施羅德基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 52.09 144.15 39/115
基金數量(只) 11 15.42 43/115
基金經理數量 3 5.17 51/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀中證互聯網金融指數分級 164907 吧 檔案 股票指數 11-05 - - 1.38% 15.48% 11.27% 0.64 蔡錚 暫停申購 0.12% 購買
交銀環球精選混合(QDII) 519696 吧 檔案 QDII 12-21 2.4530 2.9930 0.66% 14.84% 18.30% 1.29 陳俊華 等 開放申購 0.15% 購買
交銀策略回報靈活配置混合 519710 吧 檔案 混合型 12-22 2.0220 2.6850 0.20% 49.45% 87.74% 4.02 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀定期支付雙息平衡混合 519732 吧 檔案 混合型 12-22 5.5340 5.5340 0.18% 19.73% 49.04% 72.65 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀消費新驅動股票 519714 吧 檔案 股票型 12-22 1.9300 4.6690 0.16% 53.17% 99.59% 6.07 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀股息優化混合 004868 吧 檔案 混合型 12-22 2.6624 2.6624 0.15% 55.07% 100.03% 3.68 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀品質升級混合 005004 吧 檔案 混合型 12-22 2.0827 2.0827 0.12% 55.00% 101.29% 5.11 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀裕通純債債券C 519763 吧 檔案 債券型 12-22 1.0380 1.1470 0.11% 0.63% 1.93% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀裕通純債債券A 519762 吧 檔案 債券型 12-22 1.0169 1.1499 0.11% 0.87% 2.75% 5.84 季參平 開放申購 - 購買
交銀新生活力靈活配置混合 519772 吧 檔案 混合型 12-22 3.1340 3.1340 0.10% 22.57% 58.44% 145.89 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀裕祥純債債券A 006367 吧 檔案 債券型 12-22 1.0150 1.0720 0.10% 0.66% 2.22% 15.57 季參平 限大額 - 購買
交銀豐潤收益債券A/B 519743 吧 檔案 債券型 12-22 1.0137 1.2817 0.09% 0.69% 2.50% 15.33 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀中債1-3年農發債指數A 006745 吧 檔案 債券指數 12-22 1.0224 1.0544 0.09% 0.96% 2.68% 39.43 魏玉敏 等 開放申購 0.08% 購買
交銀豐潤收益債券C 519745 吧 檔案 債券型 12-22 1.0855 1.2195 0.08% 0.47% 2.08% 0.02 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀裕盈純債債券C 519777 吧 檔案 債券型 12-22 1.1592 1.1592 0.08% 0.56% 2.20% 0.00 連端清 開放申購 0.00% 購買
交銀裕盈純債債券A 519776 吧 檔案 債券型 12-22 1.1095 1.1595 0.08% 0.76% 2.63% 5.63 連端清 開放申購 0.08% 購買
交銀豐盈收益債券C 005025 吧 檔案 債券型 12-22 1.1497 1.1497 0.08% 0.67% 1.92% 0.05 連端清 開放申購 0.00% 購買
交銀裕如純債債券A 005972 吧 檔案 債券型 12-22 1.0327 1.1027 0.08% 0.82% 2.54% 29.72 于海穎 等 開放申購 - 購買
交銀豐盈收益債券A 519740 吧 檔案 債券型 12-22 1.0321 1.2931 0.07% 0.88% 2.27% 7.48 連端清 開放申購 0.03% 購買
交銀內核驅動混合 008507 吧 檔案 混合型 12-22 1.4090 1.4090 0.06% 22.76% - 106.80 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀裕惠純債債券 519722 吧 檔案 債券型 12-22 1.0098 1.0098 0.05% - - 7.71 連端清 限大額 - 購買
交銀豐晟收益債券A 005577 吧 檔案 債券型 12-22 1.0611 1.1511 0.05% 0.41% 2.64% 2.46 于海穎 開放申購 0.08% 購買
交銀中債1-3年政金債指數A 009315 吧 檔案 債券指數 12-22 1.0112 1.0112 0.05% - - 74.10 季參平 開放申購 - 購買
交銀境尚收益債券C 519785 吧 檔案 債券型 12-22 1.0057 1.1321 0.04% 0.38% 2.92% 0.00 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀境尚收益債券A 519784 吧 檔案 債券型 12-22 1.0061 1.1565 0.04% 0.68% 3.53% 39.69 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀豐享收益債券C 519748 吧 檔案 債券型 12-22 1.0963 1.2483 0.04% 0.21% 2.24% 0.07 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀裕利純債債券A 519786 吧 檔案 債券型 12-22 1.0362 1.1532 0.04% 0.83% 2.56% 34.80 連端清 限大額 - 購買
交銀裕利純債債券C 519787 吧 檔案 債券型 12-22 1.1425 1.1425 0.04% 0.63% 2.15% 0.00 連端清 限大額 - 購買
交銀豐享收益債券A 519746 吧 檔案 債券型 12-22 2.0897 2.2287 0.04% 0.41% 2.62% 5.41 黃瑩潔 開放申購 0.08% 購買
交銀豐晟收益債券C 005578 吧 檔案 債券型 12-22 1.0544 1.1344 0.04% 0.10% 2.03% 0.00 于海穎 開放申購 0.00% 購買
交銀穩利中短債債券A 008204 吧 檔案 債券型 12-22 1.0291 1.0291 0.04% 0.44% 2.89% 9.05 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀穩利中短債債券C 008205 吧 檔案 債券型 12-22 1.0249 1.0249 0.04% 0.23% 2.48% 0.27 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀施羅德中高等級信用債 519717 吧 檔案 債券型 12-22 1.0107 1.0107 0.03% - - 30.13 黃瑩潔 開放申購 0.30% 購買
交銀信用添利債券(LOF) 164902 吧 檔案 債券型 12-22 1.1665 1.6525 0.03% -0.04% 2.06% 35.72 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀雙輪動債券A/B 519723 吧 檔案 債券型 12-22 1.0546 1.3686 0.03% -0.03% 1.83% 32.13 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀裕隆純債債券C 519783 吧 檔案 債券型 12-22 1.1994 1.1994 0.03% 0.15% 2.91% 5.37 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀雙輪動債券C 519725 吧 檔案 債券型 12-22 1.0508 1.3288 0.03% -0.20% 1.48% 0.08 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀裕隆純債債券A 519782 吧 檔案 債券型 12-22 1.2109 1.2109 0.03% 0.36% 3.33% 16.31 黃瑩潔 開放申購 0.08% 購買
交銀純債債券發起A 519718 吧 檔案 債券型 12-22 1.0653 1.3453 0.02% 0.04% 2.74% 45.44 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀穩鑫短債債券C 006794 吧 檔案 債券型 12-22 1.0398 1.0498 0.02% 0.75% 2.26% 0.15 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀穩鑫短債債券A 006793 吧 檔案 債券型 12-22 1.0478 1.0578 0.02% 0.95% 2.67% 38.10 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀純債債券發起C 519720 吧 檔案 債券型 12-22 1.0673 1.3033 0.01% -0.15% 2.38% 1.97 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀增強收益債券 519729 吧 檔案 債券型 12-22 1.4350 1.5700 0.00% 0.99% 4.52% 0.17 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀增利增強債券A 004427 吧 檔案 債券型 12-22 1.4265 1.4265 0.00% 14.67% 19.37% 0.30 魏玉敏 限大額 0.08% 購買
交銀增利增強債券C 004428 吧 檔案 債券型 12-22 1.4089 1.4089 0.00% 14.45% 18.89% 0.11 魏玉敏 限大額 0.00% 購買
交銀裕如純債債券C 005973 吧 檔案 債券型 12-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 于海穎 等 開放申購 - 購買
交銀裕祥純債債券C 006368 吧 檔案 債券型 12-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季參平 限大額 - 購買
交銀中債1-3年農發債指數C 006746 吧 檔案 債券指數 12-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 等 暫停申購 0.00% 購買
交銀中債1-3年政金債指數C 009316 吧 檔案 債券指數 12-22 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀安享穩健養老一年(FOF) 006880 吧 檔案 混合-FOF 12-18 1.1287 1.1287 -0.03% 5.28% 9.37% 94.76 楊喆 開放申購 0.08% 購買
交銀定期支付月月豐債券A 519730 吧 檔案 債券型 12-22 1.5891 1.5891 -0.06% 1.48% 5.24% 0.25 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀定期支付月月豐債券C 519731 吧 檔案 債券型 12-22 1.5415 1.5415 -0.06% 1.28% 4.79% 0.04 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀養老2035三年(FOF) 008697 吧 檔案 混合-FOF 12-18 1.2350 1.2350 -0.07% 20.16% - 7.80 楊喆 開放申購 0.10% 購買
交銀增利債券A/B 519680 吧 檔案 債券型 12-22 1.0097 1.7547 -0.16% 2.12% 4.25% 10.12 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀增利債券C 519682 吧 檔案 債券型 12-22 1.0078 1.6968 -0.16% 1.93% 3.83% 5.33 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀穩固收益債券 519726 吧 檔案 債券型 12-22 1.1238 1.4920 -0.20% -1.25% 2.16% 0.59 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀新回報靈活配置混合A 519752 吧 檔案 混合型 12-22 1.4200 1.4400 -0.21% 9.82% 13.51% 10.80 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀優選回報靈活配置混合A 519768 吧 檔案 混合型 12-22 1.3230 1.3830 -0.23% 9.98% 14.84% 6.96 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合C 519771 吧 檔案 混合型 12-22 1.3180 1.3930 -0.23% 9.83% 14.51% 2.12 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合A 519770 吧 檔案 混合型 12-22 1.3080 1.3830 -0.23% 9.92% 14.84% 6.52 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀創新成長混合 006223 吧 檔案 混合型 12-22 2.3435 2.3435 -0.23% 19.45% 56.81% 10.44 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀周期回報靈活配置混合A 519738 吧 檔案 混合型 12-22 1.2710 1.7690 -0.24% 9.63% 13.02% 9.43 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀新回報靈活配置混合C 519760 吧 檔案 混合型 12-22 4.9120 4.9320 -0.24% 9.79% 13.39% 0.63 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀產業機遇混合 010094 吧 檔案 混合型 12-22 1.0104 1.0104 -0.27% - - 67.75 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合C 519761 吧 檔案 混合型 12-22 1.4020 1.4970 -0.28% 8.13% 11.20% 1.44 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀精選混合 519688 吧 檔案 混合型 12-22 1.1500 4.0158 -0.29% 25.99% 49.38% 81.50 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀中證海外中國互聯網指數 164906 吧 檔案 QDII-指數 12-21 1.9850 1.9850 -0.30% 14.34% 46.17% 17.33 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀優選回報靈活配置混合C 519769 吧 檔案 混合型 12-22 1.3110 1.3710 -0.30% 9.89% 14.60% 2.06 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀新成長混合 519736 吧 檔案 混合型 12-22 3.9800 4.3800 -0.30% 26.31% 50.19% 105.86 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀雙利債券C 519685 吧 檔案 債券型 12-22 1.2203 1.5553 -0.31% -1.43% 3.77% 0.14 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀雙利債券A/B 519683 吧 檔案 債券型 12-22 1.2701 1.6081 -0.31% -1.24% 4.19% 1.87 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀周期回報靈活配置混合C 519759 吧 檔案 混合型 12-22 1.2620 1.7200 -0.32% 9.61% 12.83% 1.77 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀恒益靈活配置混合 004975 吧 檔案 混合型 12-22 1.1310 1.2450 -0.34% 9.89% 14.16% 7.56 王藝偉 開放申購 0.15% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合A 519755 吧 檔案 混合型 12-22 1.4000 1.4950 -0.36% 8.23% 11.38% 11.37 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀瑞豐三年封閉混合 501087 吧 檔案 混合型 12-22 1.5758 1.5758 -0.36% 26.50% 51.26% 43.85 王崇 暫停申購 0.15% 購買
交銀瑞鑫定開混合 003900 吧 檔案 混合型 12-22 1.4990 1.4990 -0.39% 16.08% 20.84% 6.66 王藝偉 暫停申購 0.06% 購買
交銀強化回報債券C 519735 吧 檔案 債券型 12-22 1.0777 1.2747 -0.43% -1.49% 1.77% 0.03 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀強化回報債券A/B 519733 吧 檔案 債券型 12-22 1.0982 1.3062 -0.44% -1.33% 2.16% 0.05 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀滬港深價值精選混合 519779 吧 檔案 混合型 12-22 2.0080 2.1030 -0.45% 25.74% 54.70% 5.84 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀榮鑫靈活配置混合 519766 吧 檔案 混合型 12-22 1.2480 1.2480 -0.48% 9.96% 12.94% 8.71 唐赟 等 開放申購 0.08% 購買
交銀安心收益債券 519753 吧 檔案 債券型 12-22 1.0903 1.0903 -0.59% 3.05% 3.74% 0.84 王藝偉 開放申購 0.08% 購買
交銀科銳科技創新混合 008734 吧 檔案 混合型 12-22 1.2962 1.2962 -0.59% 17.69% - 6.39 楊浩 等 暫停申購 0.15% 購買
交銀啟匯混合 009618 吧 檔案 混合型 12-22 1.1206 1.1206 -0.65% - - 98.72 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀數據產業靈活配置混合 519773 吧 檔案 混合型 12-22 1.9630 1.9630 -0.66% 17.47% 58.95% 51.71 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀穩健配置混合A 519690 吧 檔案 混合型 12-22 1.6288 4.1998 -0.66% 12.15% 25.81% 27.58 陳孜鐸 限大額 0.15% 購買
交銀先鋒混合 519698 吧 檔案 混合型 12-22 2.3677 2.7717 -0.88% 38.09% 63.27% 7.34 封晴 開放申購 0.15% 購買
交銀醫藥創新股票 004075 吧 檔案 股票型 12-22 3.3133 3.3133 -0.94% 20.60% 92.18% 25.97 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀核心資產混合 006202 吧 檔案 混合型 12-22 1.8494 1.8494 -0.97% 23.62% 50.36% 0.86 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀優勢行業混合 519697 吧 檔案 混合型 12-22 5.3280 5.7340 -1.11% 17.18% 32.74% 62.58 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀藍籌混合 519694 吧 檔案 混合型 12-22 1.0686 1.9076 -1.13% 13.99% 50.74% 30.88 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀成長混合A 519692 吧 檔案 混合型 12-22 6.7788 7.5848 -1.15% 13.72% 49.94% 37.98 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞思三年封閉運作混合 501092 吧 檔案 混合型 12-22 1.2512 1.2512 -1.16% 19.53% - 58.61 沈楠 暫停申購 0.15% 購買
交銀持續成長主題混合 005001 吧 檔案 混合型 12-22 1.8123 1.9233 -1.22% 20.49% 36.81% 25.69 何帥 開放申購 0.15% 購買
交銀可轉債債券A 007316 吧 檔案 債券型 12-22 1.2219 1.2219 -1.23% 15.28% 17.35% 0.46 魏玉敏 等 開放申購 0.08% 購買
交銀可轉債債券C 007317 吧 檔案 債券型 12-22 1.2149 1.2149 -1.23% 15.05% 16.87% 0.07 魏玉敏 等 開放申購 0.00% 購買
交銀主題優選混合 519700 吧 檔案 混合型 12-22 1.9820 3.0750 -1.25% 22.08% 39.54% 30.70 沈楠 限大額 0.15% 購買
交銀阿爾法核心混合 519712 吧 檔案 混合型 12-22 3.4460 4.2790 -1.26% 18.34% 33.36% 88.20 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀創新領航混合 008955 吧 檔案 混合型 12-22 1.3972 1.3972 -1.33% 32.45% - 60.09 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀深證300價值ETF聯接 519706 吧 檔案 聯接基金 12-22 2.2120 2.2120 -1.34% 18.61% 17.29% 0.64 蔡錚 開放申購 0.15% 購買
交銀國企改革靈活配置混合 519756 吧 檔案 混合型 12-22 1.6480 1.6480 -1.38% 33.33% 49.28% 3.48 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀成長30混合 519727 吧 檔案 混合型 12-22 2.4020 2.8620 -1.44% 28.79% 48.45% 22.04 郭斐 限大額 0.15% 購買
交銀經濟新動力混合 519778 吧 檔案 混合型 12-22 3.0572 3.0572 -1.47% 28.64% 55.97% 72.34 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀先進制造混合 519704 吧 檔案 混合型 12-22 3.9485 5.0755 -1.61% 39.35% 69.25% 48.14 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀趨勢混合 519702 吧 檔案 混合型 12-22 2.6500 3.1500 -1.74% 31.45% 64.19% 22.74 楊金金 限大額 0.15% 購買
交銀啟明混合 009402 吧 檔案 混合型 12-22 1.2321 1.2321 -1.74% 22.90% - 34.10 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀中證環境治理(LOF) 164908 吧 檔案 股票指數 12-22 0.4960 0.4960 -2.17% -1.98% -2.36% 1.38 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀科技創新靈活配置混合 519767 吧 檔案 混合型 12-22 2.0210 2.0310 -2.18% 25.92% 51.39% 2.88 芮晨 開放申購 0.15% 購買
交銀創業板50指數A 007464 吧 檔案 股票指數 12-22 1.8013 1.8013 -2.30% 28.29% 77.91% 7.50 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀創業板50指數C 007465 吧 檔案 股票指數 12-22 1.7937 1.7937 -2.30% 28.04% 77.23% 4.02 蔡錚 開放申購 0.00% 購買
交銀上證180公司治理聯接 519686 吧 檔案 聯接基金 12-22 1.5700 1.5700 -2.36% 24.11% 17.51% 3.10 蔡錚 開放申購 0.15% 購買
交銀新能源指數(LOF) 164905 吧 檔案 股票指數 12-22 1.0784 1.1326 -2.89% 44.52% 69.11% 2.55 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀裕泰兩年定期開放債券 008223 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0302 1.0302 - 1.60% 3.00% 119.10 于海穎 等 暫停申購 - 購買
交銀裕坤純債一年定開 008352 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0092 1.0092 - 0.08% - 10.03 于海穎 暫停申購 - 購買
交銀施羅德啟欣混合 010143 吧 檔案 混合型 12-18 1.0080 1.0080 - - - 57.01 周中 暫停申購 0.15% 購買
交銀內需增長一年持有混合 010454 吧 檔案 混合型 12-18 1.0011 1.0011 - - - 49.50 韓威俊 暫停申購 0.15% 購買
交銀臻選回報混合 010916 吧 檔案 混合型 - - - - - - - 王藝偉 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀現金寶貨幣A 000710 吧 檔案 貨幣型 12-22 0.5892 2.2760% 2.10% 2.06% 0.49% 180.53 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀現金寶貨幣E 002918 吧 檔案 貨幣型 12-22 0.6554 2.5210% 2.33% 2.37% 0.56% 21.86 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣E 002890 吧 檔案 貨幣型 12-22 0.7391 3.0700% 2.94% 2.92% 0.65% 7.36 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣A 002889 吧 檔案 貨幣型 12-22 0.6733 2.8240% 2.69% 2.67% 0.58% 16.40 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀活期通貨幣E 003043 吧 檔案 貨幣型 12-22 0.7361 2.9420% 2.84% 2.82% 0.63% 171.90 連端清 等 開放申購 0.00% 購買
交銀活期通貨幣A 003042 吧 檔案 貨幣型 12-22 0.6702 2.6960% 2.79% 2.67% 0.56% 128.45 連端清 等 開放申購 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣E 003483 吧 檔案 貨幣型 12-22 0.8204 2.9010% 2.86% 2.83% 0.63% 220.16 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣A 003482 吧 檔案 貨幣型 12-22 0.7548 2.6550% 2.61% 2.58% 0.57% 0.28 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣E 003969 吧 檔案 貨幣型 12-22 0.7886 2.9330% 2.86% 2.91% 0.68% 96.52 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣A 003968 吧 檔案 貨幣型 12-22 0.7222 2.6870% 2.62% 2.66% 0.62% 0.43 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀貨幣B 519589 吧 檔案 貨幣型 12-22 0.5961 2.0460% 2.03% 2.04% 0.52% 1.73 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀貨幣A 519588 吧 檔案 貨幣型 12-22 0.5308 1.8070% 1.79% 1.80% 0.46% 2.25 季參平 開放申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
交銀中證互聯網金融指數分級B 150318 吧 檔案 分級杠桿 11-05 - - 3.10% - - 0.64 蔡錚
交銀中證互聯網金融指數分級A 150317 吧 檔案 固定收益 11-05 - - 0.00% - - 0.64 蔡錚
交銀深證300價值ETF 159913 吧 檔案 ETF-場內 12-22 2.3960 2.3960 -1.44% 2.4670 -2.96% 0.64 蔡錚
交銀上證180公司治理ETF 510010 吧 檔案 ETF-場內 12-22 1.4200 1.5810 -2.54% 1.4580 -2.68% 3.03 蔡錚
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 002352 順豐控股 股吧 資訊 檔案 29 2.35% 8,874.98 716,162.67
2 002049 紫光國微 股吧 資訊 檔案 19 1.83% 4,699.69 558,228.98
3 002271 東方雨虹 股吧 資訊 檔案 29 1.66% 9,418.33 507,647.83
4 603517 絕味食品 股吧 資訊 檔案 13 1.40% 5,216.42 427,851.11
5 002841 視源股份 股吧 資訊 檔案 12 1.00% 3,163.59 306,177.28
6 000002 萬 科Ａ 股吧 資訊 檔案 18 0.94% 10,221.51 286,406.69
7 002050 三花智控 股吧 資訊 檔案 10 0.91% 12,554.21 278,703.49
8 000333 美的集團 股吧 資訊 檔案 5 0.89% 3,741.28 271,616.57
9 300413 芒果超媒 股吧 資訊 檔案 7 0.87% 3,948.12 266,103.05
10 002475 立訊精密 股吧 資訊 檔案 26 0.66% 3,539.89 202,234.06

行業配置前十大（全部基金）

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交銀施羅德基金吧

基金吧總覽

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

33

1

 今天竟然紅[微笑] [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民c17530858M

2020-12-22

792

6

 久旱逢甘霖昨天的創業板真的讓大家耳目一新... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

漢中阿斗

2020-12-22

24

0

 [獻花][獻花][獻花] [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

小富為佳

2020-12-22

140

1

 今天主力真給面子，用我昨天說的比較厚道的... [交銀精選混合吧]

基民nathan

2020-12-22

566

9

 這是跟上了？[勝利] [交銀阿爾法核心混合吧]

海之詩246

2020-12-22

59

0

 不怕踏空——因為它并沒有讓我損失一分錢，... [交銀醫藥創新股票吧]

勇不獨行

2020-12-22

131

2

 吃相狼性，看持倉，不漲也不至于虧成這樣呀... [交銀啟匯混合吧]

基民npTalt

2020-12-22

1156

33

 說一下目前盤面存在的問題。上證是5,15,30... [交銀精選混合吧]

基民nathan

2020-12-22

64

0

 漲不贏別人，跌得少也算是個安慰吧…… [交銀新生活力靈活配置混合吧]

倉滿嘉措

2020-12-22

71

0

 很吃驚，今天還是紅的，經理加油！ [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

知足常樂理財快樂

2020-12-22

104

0

 今天本來要飛升的，結果遇到大盤下殺 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

aaa鄭爽

2020-12-22

84

0

 有點難看！ [交銀啟匯混合吧]

基民l65662Z973

2020-12-22

55

0

 -1.11坑 [交銀優勢行業混合吧]

基民jpHQbE

2020-12-22

73

0

 難看！ [交銀啟匯混合吧]

基民l65662Z973

2020-12-22

65

0

 0.3負 [交銀新成長混合吧]

Wyy520

2020-12-22

65

0

 可以進行場內交易嗎？ [交銀瑞思三年封閉運作混合吧]

基民8BPsme

2020-12-22

39

0

 稍微有點不像樣子 [交銀啟匯混合吧]

基民vNfMyp

2020-12-22

70

0

 就是這么沒水平的基金經理 [交銀藍籌混合吧]

基民1PiQ4Y

2020-12-22

194

2

 今天估值準嗎？小紅？ [交銀啟匯混合吧]

安優小姐

2020-12-22

66

0

 持有半年清了。有緣再見 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

伍肆壹

2020-12-22

644

7

 沒法說。持有你十三年。一直等一直看。希望... [交銀藍籌混合吧]

基民YqlFW8

2020-12-22

184

2

 -0.65 [交銀啟匯混合吧]

基民76825pT822

2020-12-22

155

1

 拜拜..... [交銀主題優選混合吧]

趨勢止損為上

2020-12-22

63

0

 買來當后衛的總算發揮點用處 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

魔風養基

2020-12-22

494

4

 長期 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

安妮小韭菜

2020-12-22

65

0

 牛[贊] [交銀新生活力靈活配置混合吧]

n218713781636488

2020-12-22

861

28

 4.01%，強悍！[贊][獻花] [交銀經濟新動力混合吧]

皂甙001

2020-12-22

118

1

 今天漲了，有點心慌慌啊 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

demingcheng

2020-12-22

81

0

 牛逼 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

澈丹2016

2020-12-22

78

0

 以后再也不碰交銀基金 [交銀精選混合吧]

基民5wHdCn

2020-12-22

119

1

 這個跟估值差的太多了吧？人家都是大于估值... [交銀瑞思三年封閉運作混合吧]

基民tnyxKI

2020-12-22

84

0

 這支贖回手續費是瞎收啊！完全不是按規則收... [交銀先鋒混合吧]

晨光雨露

2020-12-22

67

0

 N [交銀創新成長混合吧]

基民GN6t5E

2020-12-22

69

0

 紅了一天，結果也是綠的。 [交銀新成長混合吧]

買基就賺錢OK

2020-12-22

81

0

 好了，以后無論漲跌，大家都知道要對伴折了... [交銀產業機遇混合吧]

基民B252092H85

2020-12-22

59

0

 唯一一支紅的，經理真棒 [交銀內核驅動混合吧]

基民ekwpia

2020-12-22

104

1

 紅的就是勝利 [交銀內核驅動混合吧]

基民vmbxwJ

2020-12-22

163

1

 明天就是歷史持有了，謝謝金金這段時間的零... [交銀趨勢混合吧]

snep

2020-12-22

150

1

 交銀基金別在讓持有交銀穩健的基民失忘了趕... [交銀穩健配置混合A吧]

基民hGneK9

2020-12-22

67

0

 抗跌 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

謙與墨

2020-12-22

139

1

 請問二年前購買的贖回費率是多少 [交銀經濟新動力混合吧]

基民HmuU1J

2020-12-22

123

1

 投進去試試水。//我在2020-12-2218:20:18開... [交銀品質升級混合吧]

基民8TC8275105

2020-12-22

83

0

 今天估值很難得哦！ [交銀產業機遇混合吧]

俊杰鈦金

2020-12-22

1705

28

 楊浩基金布局和后市觀點 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

皂甙001

2020-12-22

204

8

 挺好的你們怎么都不滿足呢，很穩的 [交銀瑞思三年封閉運作混合吧]

基民c7MVBF

2020-12-22

99

0

 凈值：5.5340+0.18% [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

拙拙軒

2020-12-22

118

0

 今天居然紅的[滴汗][滴汗][滴汗] [交銀新生活力靈活配置混合吧]

收割的韭菜花

2020-12-22

540

8

 楊經理又想騙我進去？套了半年不賺錢，既然... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民vs軍師

2020-12-22

141

1

 -1.26 [交銀阿爾法核心混合吧]

長投是金

2020-12-22

129

0

 全轉了新生活力靈活配置 [交銀精選混合吧]

基民韭菜小戴

2020-12-22
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