興證全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

興全輕資產混合(LOF)(163412) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

興證全球基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 75.55 144.11 32/115
基金數量(只) 3 15.42 85/115
基金經理數量 2 5.17 68/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
興全合興兩年封閉運作混合(LOF)A 163418 混合型 21.01.06 ~ 21.01.06 陳宇 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興全穩泰債券A 003949 檔案 債券型 12-22 1.0414 1.1706 0.09% 1.08% 3.07% 52.04 王帥 限大額 0.06% 購買
興全穩泰債券C 008173 檔案 債券型 12-22 1.0389 1.1681 0.09% 0.98% 2.87% 8.24 王帥 限大額 0.00% 購買
興全興泰定期開放債券 004919 檔案 定開債券 12-22 1.0083 1.1552 0.07% 0.98% 3.04% 30.17 季偉杰 等 暫停申購 - 購買
興全恒裕債券 006985 檔案 債券型 12-22 1.0078 1.0438 0.07% 0.42% 1.62% 10.25 王帥 等 開放申購 0.06% 購買
興全恒瑞定開債券發起式 006984 檔案 定開債券 12-22 1.0035 1.0543 0.07% 0.90% 3.23% 39.95 張睿 等 暫停申購 - 購買
興全穩益定開債發起式 001819 檔案 定開債券 12-22 1.0257 1.3108 0.05% 0.35% 3.54% 99.69 翟秀華 等 暫停申購 - 購買
興全祥泰定期開放債券 005712 檔案 定開債券 12-22 1.1116 1.1816 0.05% 0.37% 3.74% 11.19 翟秀華 等 開放申購 - 購買
興全安泰養老三年(FOF) 006580 檔案 混合-FOF 12-18 1.5070 1.5070 -0.15% 16.09% 25.96% 15.42 林國懷 開放申購 0.10% 購買
興全優選進取三個月持有(FOF) 008145 檔案 混合-FOF 12-18 1.3379 1.3379 -0.23% 24.12% - 34.95 林國懷 等 開放申購 0.15% 購買
興全恒鑫債券A 008452 檔案 債券型 12-22 1.0885 1.0885 -0.33% 8.08% - 4.17 高群山 開放申購 0.08% 購買
興全恒鑫債券C 008453 檔案 債券型 12-22 1.0845 1.0845 -0.33% 7.87% - 1.02 高群山 開放申購 0.00% 購買
興全磐穩增利債券A 340009 檔案 債券型 12-22 1.4127 1.8127 -0.37% 1.25% 2.76% 26.34 張睿 開放申購 0.08% 購買
興全磐穩增利債券C 007398 檔案 債券型 12-22 1.4072 1.8072 -0.37% 1.06% - 0.04 張睿 開放申購 0.00% 購買
興全匯享一年持有混合C 009612 檔案 混合型 12-22 1.0393 1.0393 -0.53% - - 1.63 虞淼 等 開放申購 0.00% 購買
興全匯享一年持有混合A 009611 檔案 混合型 12-22 1.0402 1.0402 -0.53% - - 42.03 虞淼 等 開放申購 0.12% 購買
興全恒益債券C 004953 檔案 債券型 12-22 1.2533 1.2533 -0.62% 6.05% 11.61% 1.30 申慶 等 限大額 0.00% 購買
興全恒益債券A 004952 檔案 債券型 12-22 1.2700 1.2700 -0.62% 6.26% 12.06% 34.69 申慶 等 限大額 0.08% 購買
興全可轉債混合 340001 檔案 混合型 12-22 1.1583 4.0643 -1.03% 14.13% 18.17% 45.73 虞淼 開放申購 0.10% 購買
興全滬港深兩年持有混合 009007 檔案 混合型 12-22 1.0576 1.0576 -1.03% 4.15% - 29.09 林翠萍 限大額 0.15% 購買
興全社會價值三年持有混合 008378 檔案 混合型 12-22 1.7069 1.7069 -1.12% 44.14% - 44.68 謝治宇 暫停申購 1.50% 購買
興全合潤分級混合 163406 檔案 混合型 12-22 1.9205 7.3037 -1.18% 37.04% 70.97% 136.06 謝治宇 限大額 0.12% 購買
興全合宜混合(LOF)A 163417 檔案 混合型 12-22 1.8808 1.8808 -1.25% 37.65% 67.15% 235.05 謝治宇 等 限大額 0.15% 購買
興全合宜混合(LOF)C 005491 檔案 混合型 12-22 1.8719 1.8719 -1.25% 37.25% - 5.87 謝治宇 等 限大額 0.00% 購買
興全合豐三年持有混合 009556 檔案 混合型 12-22 1.0031 1.0031 -1.25% - - 79.17 季文華 開放申購 0.15% 購買
興全新視野定開混合 001511 檔案 混合型 12-22 1.8520 1.9120 -1.33% 16.77% 33.05% 176.38 董承非 暫停申購 0.15% 購買
興全趨勢投資混合(LOF) 163402 檔案 混合型 12-22 0.9581 11.0461 -1.44% 23.89% 46.27% 291.48 董承非 等 開放申購 0.15% 購買
興全綠色投資混合(LOF) 163409 檔案 混合型 12-22 1.8410 3.5210 -1.45% 27.33% 53.10% 31.44 鄒欣 開放申購 0.15% 購買
興全社會責任混合 340007 檔案 混合型 12-22 5.4740 5.6640 -1.51% 26.33% 50.88% 64.73 季文華 開放申購 0.15% 購買
興全滬深300指數(LOF)A 163407 檔案 股票指數 12-22 2.6029 2.6029 -1.53% 22.31% 24.18% 51.21 申慶 限大額 0.12% 購買
興全滬深300指數(LOF)C 007230 檔案 股票指數 12-22 2.5927 2.5927 -1.53% 22.06% 23.69% 1.96 申慶 限大額 0.00% 購買
興全有機增長混合 340008 檔案 混合型 12-22 3.9001 4.7201 -1.76% 28.21% 50.13% 30.88 季侃樂 等 限大額 0.15% 購買
興全全球視野股票 340006 檔案 股票型 12-22 2.7804 5.5264 -1.83% 16.46% 40.28% 22.38 王品 開放申購 0.15% 購買
興全商業模式優選混合 163415 檔案 混合型 12-22 3.5980 4.4580 -1.88% 33.75% 67.50% 129.69 喬遷 限大額 0.15% 購買
興全精選混合 163411 檔案 混合型 12-22 3.4561 4.0118 -1.98% 30.81% 62.63% 43.52 陳宇 開放申購 0.10% 購買
興全輕資產混合(LOF) 163412 檔案 混合型 12-22 3.3210 5.8850 -2.12% 19.20% 36.06% 75.97 董理 開放申購 0.15% 購買
興全多維價值混合A 007449 檔案 混合型 12-22 1.5135 1.5135 -2.18% 21.47% 39.89% 19.36 董理 開放申購 0.15% 購買
興全多維價值混合C 007450 檔案 混合型 12-22 1.4983 1.4983 -2.19% 21.10% 39.04% 2.15 董理 開放申購 0.00% 購買
興全合泰混合A 007802 檔案 混合型 12-22 1.5419 1.5419 -2.24% 32.41% 46.01% 59.75 任相棟 限大額 0.15% 購買
興全合泰混合C 007803 檔案 混合型 12-22 1.5310 1.5310 -2.25% 32.01% 45.13% 11.61 任相棟 限大額 0.00% 購買
興全恒祥88個月定開債券 009666 檔案 定開債券 12-18 1.0012 1.0137 - - - 79.90 季偉杰 暫停申購 - 購買
興全安泰穩健養老一年持有混合(FOF) 010266 檔案 混合-FOF 12-18 1.0009 1.0009 - - - 56.58 林國懷 暫停申購 0.10% 購買
興全安泰養老五年持有混合(FOF) 010267 檔案 混合-FOF 12-18 0.9991 0.9991 - - - 9.69 林國懷 暫停申購 0.10% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興全添利寶貨幣 000575 貨幣型 12-22 0.7332 2.6000% 2.59% 2.57% 0.59% 1,005.40 翟秀華 等 限大額 - 購買
興全天添益貨幣B 001821 貨幣型 12-22 0.7341 2.9010% 2.89% 2.89% 0.69% 397.42 王健 限大額 0.00% 購買
興全天添益貨幣A 001820 貨幣型 12-22 0.6895 2.7400% 2.73% 2.72% 0.65% 0.98 王健 限大額 0.00% 購買
興全貨幣B 004417 貨幣型 12-22 0.8772 2.9090% 2.88% 2.88% 0.68% 419.31 謝芝蘭 等 限大額 0.00% 購買
興全貨幣A 340005 貨幣型 12-22 0.8108 2.6690% 2.64% 2.64% 0.62% 46.16 謝芝蘭 等 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
興全合潤分級混合A 150016 固定收益 12-22 1.5872 4.1497 -1.18% 1.5810 0.39% 136.06 謝治宇
興全合潤分級混合B 150017 其他創新 12-22 2.1427 10.0988 -1.18% 2.1210 1.01% 136.06 謝治宇
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 15 1.25% 6,207.32 473,370.27
2 601899 紫金礦業 3 1.04% 64,065.84 394,004.90
3 601012 隆基股份 9 0.98% 4,933.88 370,090.33
4 600031 三一重工 12 0.97% 14,981.41 368,827.34
5 600048 保利地產 10 0.89% 21,315.13 338,697.45
6 601933 永輝超市 2 0.77% 37,418.45 292,986.49
7 002044 美年健康 16 0.74% 19,698.92 279,330.73
8 002352 順豐控股 4 0.65% 3,011.96 244,571.35
9 000002 萬 科A 7 0.59% 7,979.45 223,584.25
10 002600 領益智造 10 0.55% 19,150.01 207,081.07

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

興證全球基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

1

0

此雞漲時慢,跌的時候狠,不怎么樣 [興全新視野定開混合吧]

基民Y3892712n3

2020-12-23

21

0

這是一只好基金。看一只基金好壞,至少手里... [興全商業模式優選混合吧]

基民WPPQO0

2020-12-23

479

5

老謝又要跑哪里去啊!興全合宜要放手了? [興全合宜混合(LOF)A吧]

漲上有錢花

2020-12-23

64

0

為什么股票漲這么厲害才1.63[虧大了][虧大... [興全合潤分級混合吧]

基民xHPPtM

2020-12-23

103

1

可惜了基隆拉漲停,沒吃到 [興全合潤分級混合吧]

夢戀丶三清山女神

2020-12-23

76

0

要跌就大大方方的,我好補倉。不跌你就給我... [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

red8988

2020-12-23

3437

13

怎么又漲了 [興全合宜混合(LOF)A吧]

定投從零開始

2020-12-23

213

3

高瓴150億加倉隆基,你給減倉了?? [興全合宜混合(LOF)A吧]

基民atmiAW

2020-12-23

99

0

這里每次長的少,跌的多,啥時能起來呢 [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

基民lutIXr

2020-12-23

4215

4

今年的基金收益率達標了嗎? [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

定投從零開始

2020-12-23

265

0

【12月23日上午收盤,股市資金流向】北向資... [興全合潤分級混合吧]

皂甙001

2020-12-23

209

0

四季度整體的消費表現確實遠超于前面一段時... [興全合潤分級混合吧]

最喜歡吃肉

2020-12-23

308

2

我第一重倉沖董承非去的,劉彥春喜歡喝酒走... [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

基民pxJSSd

2020-12-23

253

1

建倉期后可以購買,請問建倉期大概是何時呀... [興全安泰穩健養老一年持有混合(FOF)吧]

基民GGh3XH

2020-12-23

164

1

為什么重倉地產。。。看好疫情后房地產復蘇... [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

萬一啊

2020-12-23

206

1

迷惑了,興全三個月及三年的FOF都公布了上... [興全安泰穩健養老一年持有混合(FOF)吧]

永遠快牙

2020-12-23

73

0

最優秀垃圾, [興全滬港深兩年持有混合吧]

基民zvlEPZ

2020-12-23

226

0

選擇一只基金,就是相信它的經理,如果相信... [興全商業模式優選混合吧]

基民uTZ6dC

2020-12-23

82

0

要明年二月才開放呢。 [興全安泰穩健養老一年持有混合(FOF)吧]

基民CXrogj

2020-12-23

133

0

老謝的特點就是穩,這雞跟新華優選一個風格... [興全合潤分級混合吧]

基民796y721z07

2020-12-23

171

2

能沖到兩元嗎 [興全合潤分級混合吧]

陪你路過全世界

2020-12-23

610

4

買基不是買股,無需天天操心。如覺自已本事... [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

y_tv

2020-12-23

91

0

跑不過大盤 [興全合宜混合(LOF)A吧]

大起大落價值投資

2020-12-23

408

2

興全雞集體低迷,不知為何?! [興全合潤分級混合吧]

小飛俠7801

2020-12-23

119

0

這雞飛起來費勁,摔了好幾次 [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

基民巴克萊

2020-12-23

121

0

新能源還能帶飛么 [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

挑食的胖子

2020-12-23

309

2

表現的確差,支付寶購買9.20號至今2.9%收益... [興全商業模式優選混合吧]

基民vHbcLd

2020-12-23

114

0

昨天加少了 [興全合潤分級混合吧]

基民rvA5Hn

2020-12-23

115

0

可以,今天可以割了 [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

你的嫁妝錢

2020-12-23

183

0

天天要死不活的,漲的慢跌的猛,本來沖著老... [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

萬一啊

2020-12-23

240

1

跌起來比別人跌的多,漲起來比別人漲的少,... [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

基民bUrpzo

2020-12-23

111

0

兩節快到了,凈值多來幾次大一點的漲幅,鼓... [興全合潤分級混合吧]

基民uHdpAO

2020-12-23

172

1

現在什么持倉這雞估值漲幅準嗎? [興全合潤分級混合吧]

基民3vy5Cu

2020-12-23

1792

54

12月22日早盤,A股三大股集體低開后震蕩上... [興全商業模式優選混合吧]

皂甙001

2020-12-23

86

0

建議增聘幫手。 [興全滬港深兩年持有混合吧]

無題大師

2020-12-23

135

0

面對后疫情下的市場不確定性,資管公司將持... [興全合潤分級混合吧]

就是賺了那么點

2020-12-23

125

0

你到是漲啊 [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

基民50000LU190

2020-12-23

140

0

經理你是最棒的[贊][贊] [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

基民dRrl4g

2020-12-23

229

3

到期一定全撒!這只基太爛了,太很了 [興全新視野定開混合吧]

基民29sZJo

2020-12-23

147

0

謝總,2020即將過去,該往前沖了,為2021起... [興全合潤分級混合吧]

基民uHdpAO

2020-12-23

1073

7

我感覺真的偷偷換人了 [興全合潤分級混合吧]

基民q71613z888

2020-12-23

149

0

回撤控制挺好但沒啥沖勁 [興全合潤分級混合吧]

基民SDdnFJ

2020-12-23

281

2

我就想說,夏天投的,到現在還沒回本,虧的... [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

基民h3mJfN

2020-12-23

126

0

沒看懂,紅了這么多,估值這么點 [興全合潤分級混合吧]

基民q71613z888

2020-12-23

87

0

滬港深基金,她墊底了,唉! [興全滬港深兩年持有混合吧]

安寧幸福的生活

2020-12-23

94

0

怎么回事 [興全安泰穩健養老一年持有混合(FOF)吧]

股友B56152f900

2020-12-23

181

1

看看紫金,天天發綠啊,哪來的紫 [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

基民fq0OOd

2020-12-23

125

0

持有的是一些什么股票 [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

基民fq0OOd

2020-12-23

120

0

今天清了 [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

基民2qPojs

2020-12-23

354

3

最近表現確實有點不要臉。 [興全合宜混合(LOF)A吧]

我是養基的

2020-12-23