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        基金品種

        全球市場

        凈值估算(20-12-01 15:00)

        --
        近1月:-0.66%
        近1年:3.28%

        單位凈值 (2020-12-01)

        1.20690.07%
        近3月:0.10%
        近3年:17.14%

        累計凈值

        1.2069
        近6月:-0.60%
        成立來:20.69%
        基金類型:債券型  |  中低風險基金規模:16.31億元(2020-09-30)基金經理:黃瑩潔
        成 立 日:2016-11-28管 理 人交銀施羅德基金基金評級

        證監會批準的首批獨立基金銷售機構

        民生銀行全程資金監管

        交易狀態:開放申購 開放贖回
        購買手續費:0.80% 0.08% 1費率詳情>
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        • 須知
          凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值,預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。
          |凈值估算平均偏差:0.06%
          凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

          凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
          下載手機版,凈值估算隨身看
        • 日期單位凈值累計凈值日增長率
          12-01 1.2069 1.2069 0.07%
          11-30 1.2061 1.2061 0.10%
          11-27 1.2049 1.2049 0.01%
          11-26 1.2048 1.2048 0.02%
          11-25 1.2045 1.2045 0.00%
          11-24 1.2045 1.2045 0.02%
          11-23 1.2043 1.2043 0.02%
          11-20 1.2041 1.2041 -0.17%
          11-19 1.2061 1.2061 -0.16%
          11-18 1.2080 1.2080 -0.17%
          11-17 1.2100 1.2100 -0.08%
        • 近1周
          近1月
          近3月
          近6月
          今年來
          近1年
          近2年
          近3年
          階段漲幅
          0.20%
          -0.66%
          0.10%
          -0.60%
          2.76%
          3.28%
          8.93%
          17.14%
          同類平均
          0.21%
          0.28%
          0.38%
          1.28%
          3.62%
          4.94%
          10.54%
          15.69%
          滬深300
          1.87%
          7.92%
          4.65%
          27.59%
          23.69%
          32.35%
          59.71%
          26.74%
          同類排名
          1134 | 2535
          2423 | 2531
          1908 | 2475
          1584 | 2310
          738 | 2054
          782 | 1991
          569 | 1410
          370 | 1149
          四分位排名

          良好

          不佳

          不佳

          一般

          良好

          良好

          良好

          良好

          • 選擇時間
          • 1月
          • 3月
          • 6月
          • 1年
          • 3年
          • 5年
          • 今年
          • 最大
          對比
          PK當前基金
        • 報告期 基金換手率
          暫無數據
          基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
        點擊回復標題作者最新更新時間
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        164 1 最近咋了,好垃圾 基民y2J26f 11-20 11:30
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        交銀施羅德基金

        管理規模:3248.19億旗下基金:131只
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